KOBE BUSSAN Aktie 2554908 / JP3291200008
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KOBE BUSSAN CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
KOBE BUSSAN CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 5.15 | 0.77 | 26.77 | +20.03% | +0.7% | -13.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "4064" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4023.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOBE BUSSAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.16% Aufschlag. | |
| KGV | 26.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOBE BUSSAN CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 5.15 | -153.00 | 300.00 | -0.06 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
KOBE BUSSAN CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOBE BUSSAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOBE BUSSAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOBE BUSSAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOBE BUSSAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Schätzungen zu KOBE BUSSAN in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 506’586.62 | 547’287.45 | 589’446.95 | ||
| Dividende | 23.00 | 25.29 | 27.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.71 % | 0.77 % | 0.75 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 103.67 | 122.26 | 134.82 | ||
| KGV | 34.49 | 29.05 | 26.34 | 28.98 | 32.76 |
| EBIT in Mio. | 34’544.82 | 39’031.31 | 42’703.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 38’858.89 | 44’821.96 | 49’043.42 | ||
| Gewinn in Mio. | 22’867.21 | 26’970.20 | 29’727.74 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’540.64 | 27’481.29 | 30’689.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’266.48 | 40’190.20 | 43’908.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’417.08 | 39’695.45 | 43’805.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 105.74 | 123.87 | 138.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 60’505.67 | 67’600.00 | 75’043.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’533.00 | -11’186.00 | -11’758.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’234.67 | 31’640.67 | 34’556.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’454.00 | -8’348.67 | -6’110.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 154.00 | 146.54 | 162.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’631.00 | 22’831.00 | 28’682.19 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 137.20 | 110.30 | 130.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 590.99 | 677.45 | 772.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71’872.53 | -85’629.66 | -90’154.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’333.33 | 11’333.33 | 19’666.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’890.00 | 25’923.67 | 28’828.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 129’784.08 | 149’836.68 | 171’646.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 229’690.75 | 248’188.75 | 269’403.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOBE BUSSAN CO LTD Aktie Analysen
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