Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
113.00
CHF
2.00
CHF
1.80%
23.12.2024
SWX
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Komax AG Aktie Analysen & Prognosen
Komax AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.00 CHF | 0.63 | 55.59 | 8.36 | +462.38% | +2.64% | +2.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "113.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOMAX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 55.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +462.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komax AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.00 CHF | 0.63 | 72.00 | 269.00 | 1.09 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komax AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIWIN TECHNOLOGIES TW0002049004 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
Schätzungen zu Komax in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 602.93 | 675.66 | 731.59 | ||
| Dividende | 0.28 | 3.17 | 5.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 2.79 % | 4.69 % | 7.11 % | 7.45 % |
| Gewinn/Aktie | -0.35 | 6.21 | 11.16 | ||
| KGV | -321.24 | 18.29 | 10.18 | 14.11 | 8.50 |
| EBIT in Mio. | 7.46 | 51.62 | 78.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 27.43 | 71.90 | 98.55 | ||
| Gewinn in Mio. | -1.38 | 35.26 | 57.26 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1.77 | 43.92 | 63.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 0.01 | 44.31 | 71.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9.88 | 50.42 | 79.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.27 | 6.87 | 11.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 399.20 | 437.30 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.00 | -28.00 | -30.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11.70 | 50.00 | 68.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.30 | -5.90 | -46.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.88 | 9.77 | 13.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -11.30 | 22.00 | 38.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.20 | 4.28 | 7.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 74.50 | 80.25 | 85.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 111.48 | 106.03 | 86.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.20 | 28.26 | 30.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 379.73 | 415.00 | 435.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 704.00 | 743.00 | 757.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komax AG Aktie Analysen
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