KOSE Fundamentalanalyse

KOSE Aktie VALOR 1017515 / ISIN JP3283650004

34.80

EUR

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13.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
34.80 EUR	2.33			1.14	23	+23.78%	+2.35%		+5.57%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "6177" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.57%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.57.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5735.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.33	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.14	20.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.79%
KGV	23	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+23.78%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.35%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.02% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
34.80 EUR	2.33	-85.00	381.00	0.45	0.26


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%.
Beta	0.45	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMANO JP3124400007
	RESORT TRUST JP3974450003
	SANKYU JP3326000001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	HASEKO JP3768600003
	RINNAI JP3977400005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	334’419.24	346’587.92	359’600.57	377’502.67	390’900.00
Dividende	140.00	144.44	150.56	155.00	162.50
Dividendenrendite (in %)	2.42 %	2.50 %	2.61 %	2.68 %	2.81 %
Gewinn/Aktie	240.95	266.58	302.08	310.15	338.20
KGV	23.97	21.66	19.12	18.62	17.08
EBIT in Mio.	20’546.86	23’288.75	26’029.80	28’000.00	30’600.00
EBITDA in Mio.	31’965.24	36’214.20	39’792.01	43’100.00	46’100.00
Gewinn in Mio.	13’801.98	15’269.98	17’302.35	17’700.00	19’300.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’123.54	17’332.41	19’839.04
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	21’429.42	24’575.63	27’405.91	29’850.00	32’450.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	22’228.00	25’500.96	28’413.62	29’500.00	31’700.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	237.56	279.37	311.84	311.90	334.70
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	231’653.00	240’465.75	249’785.00	255’200.00	263’300.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-21’935.80	-19’120.00	-16’280.00	-12’000.00	-11’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	21’917.20	27’010.60	31’083.20	32’750.00	35’075.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’093.02	-7’732.82	-8’000.82	-9’513.50	-10’091.00
Cashflow/Aktie	358.44	518.32	573.73	757.00	792.10
Free Cashflow in Mio.	-3’526.61	7’205.77	16’430.94	20’750.00	23’575.00
Free Cashflow/Aktie	-267.80	265.20	371.40
Buchwert/Aktie	4’847.10	4’880.63	5’025.09	5’075.45	5’266.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-96’924.68	-95’247.42	-100’340.30	-133’060.00	-149’929.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	6’950.00	7’150.00	7’400.00	6’700.00	6’800.00
Kapitalausgaben in Mio.	23’400.00	20’580.00	17’780.00	12’250.00	11’750.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	207’313.00	213’697.75	219’573.25	227’200.00	233’100.00
Eigenkapital in Mio.	279’753.71	284’899.45	293’954.13	289’652.50	300’571.00
Bilanzsumme in Mio.	388’280.00	398’824.17	410’555.83	417’688.00	429’306.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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