Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
66.65
USD
-4.36
USD
-6.13%
10.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Lam Research Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 EUR | 79.84 | 1.16 | 12.79 | +13.18% | +1.63% | -7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "81.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.29% | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 EUR | 79.84 | 162.00 | 258.00 | 1.91 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO ELECTRON LTD. JP3571400005 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| SCREEN HOLDINGS CO.,LTD. JP3494600004 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’745.20 | 18’265.49 | 20’445.56 | 24’022.18 | 25’302.20 |
| Dividende | 0.90 | 0.96 | 1.03 | 1.24 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.45 % | 1.54 % | 1.87 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 3.88 | 4.65 | 5.84 | 6.53 |
| KGV | 17.74 | 17.19 | 14.33 | 11.41 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 5’544.51 | 5’634.46 | 6’628.30 | 8’098.72 | 8’754.60 |
| EBITDA in Mio. | 5’889.89 | 6’025.10 | 7’066.09 | 8’544.39 | 9’256.40 |
| Gewinn in Mio. | 4’844.50 | 4’903.41 | 5’795.25 | 7’112.60 | 7’620.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’859.52 | 4’959.83 | 5’839.97 | 7’112.60 | 7’620.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’586.71 | 5’687.11 | 6’698.83 | 8’197.45 | 8’810.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’391.80 | 5’716.45 | 6’637.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.76 | 3.88 | 4.65 | 5.84 | 6.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.75 | 3.84 | 4.64 | 5.50 | 6.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’510.83 | 8’753.68 | 9’789.30 | 11’062.10 | 12’524.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490.44 | -636.53 | -699.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’323.79 | 5’508.33 | 6’129.06 | 7’635.10 | 8’739.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’067.01 | -4’412.72 | -4’407.02 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.38 | 4.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’622.45 | 4’829.24 | 5’449.18 | 6’890.41 | 7’980.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.66 | 4.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.55 | 8.68 | 10.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’237.11 | -1’543.73 | -2’550.07 | -3’834.54 | -2’611.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’999.78 | 2’095.20 | 2’183.54 | 2’347.90 | 2’580.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 609.72 | 601.85 | 628.81 | 631.54 | 759.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 970.10 | 993.19 | 1’014.34 | 1’083.60 | 1’189.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’953.38 | 11’256.39 | 13’798.56 | 13’005.10 | 14’850.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’788.24 | 22’194.19 | 25’243.26 | 20’408.80 | 20’666.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.