Lam Research Aktie 138658329 / US5128073062
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27.12.2024
BTT
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Lam Research Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Lam Research Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.51 EUR | 94.96 | 1.03 | 18.3 | +17.54% | +1.28% | -0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.07.2024" bei einem Kurs von "85.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LAM RESEARCH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.48% | |
| KGV | 18.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lam Research Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.51 EUR | 94.96 | 192.00 | 237.00 | 2.30 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 2.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lam Research Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LAM RESEARCH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LAM RESEARCH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Lam Research in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’270.47 | 26’100.92 | ||
| Dividende | 0.89 | 0.96 | 1.01 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.31 % | 1.37 % | 1.65 % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 4.15 | 4.75 | 6.37 |
| KGV | 20.71 | 17.70 | 15.45 | 11.52 |
| EBIT in Mio. | 5’240.03 | 5’996.08 | 6’792.21 | 8’836.55 |
| EBITDA in Mio. | 5’585.39 | 7’123.16 | 9’267.40 | |
| Gewinn in Mio. | 4’566.16 | 5’246.63 | 5’947.59 | 7’831.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’627.03 | 5’350.59 | 5’989.89 | 7’831.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’308.84 | 6’103.81 | 6’884.57 | 9’001.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’255.37 | 5’716.45 | 6’637.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.54 | 4.15 | 4.75 | 6.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.52 | 4.11 | 4.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’215.55 | 9’138.00 | 10’179.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -324.52 | -524.99 | -646.74 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’408.38 | 5’594.82 | 6’560.81 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’219.87 | -4’537.67 | -4’433.76 | |
| Cashflow/Aktie | 3.85 | 4.64 | 5.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’829.82 | 4’875.92 | 5’730.75 | 7’010.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.85 | 3.87 | 4.60 | |
| Buchwert/Aktie | 7.32 | 8.48 | 10.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’442.06 | -1’736.49 | -3’090.79 | -6’107.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’049.68 | 2’212.03 | 2’266.46 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 480.24 | 547.01 | 596.03 | 600.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 937.41 | 960.77 | 1’018.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’517.63 | 10’971.77 | 14’365.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’384.60 | 22’445.44 | 26’760.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lam Research Corp Registered Shs Aktie Analysen
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