LU-VE Aktie 28670061 / IT0005107492
29.10
EUR
2.60
EUR
9.81%
13.12.2024
BTE
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LU-VE S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
LU-VE S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 EUR | 0.68 | 1.01 | 14.82 | +13.47% | +1.53% | +7.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "28.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LUVE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.06% | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LU-VE S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 EUR | 0.68 | 9.00 | 219.00 | 1.49 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LU-VE S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| TOPCON JP3630400004 |
Schätzungen zu LU-VE in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 587.25 | 619.65 | 664.30 |
| Dividende | 0.43 | 0.46 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.65 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 1.76 | 2.00 |
| KGV | 17.91 | 15.94 | 14.01 |
| EBIT in Mio. | 52.25 | 57.37 | 63.45 |
| EBITDA in Mio. | 81.75 | 88.38 | 95.46 |
| Gewinn in Mio. | 32.60 | 37.13 | 42.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.85 | 40.13 | 45.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.75 | 49.75 | 56.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.68 | 1.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73.40 | 75.83 | 81.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.99 | 3.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 31.07 | 32.17 | 37.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.42 | 1.85 |
| Buchwert/Aktie | 11.26 | 12.53 | 13.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 107.88 | 86.10 | 58.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.50 | 34.25 | 34.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 247.83 | 275.38 | 307.35 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LU-VE S.p.A. Aktie Analysen
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