Banca Ifis SPA Fundamentalanalyse

Banca Ifis SPA Aktie VALOR 1320974 / ISIN IT0003188064

23.84

EUR

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01.08.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
23.92 EUR	1.66			1.72	7.76	+4.52%	+8.83%		+9.72%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "22.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.72%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.72.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.26.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.66	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BANCA IFIS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.72	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.76	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.52%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+8.83%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.51% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
23.92 EUR	1.66	-15.00	183.00	1.16	0.66


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%.
Beta	1.16	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.66	Starke Korrelation mit dem STOXX600	66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCA IFIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCA IFIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CEMBRE SPA IT0001128047
	ENAV IT0005176406
	RAI WAY IT0005054967

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCA IFIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCA IFIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3I GROUP PLC. GB00B1YW4409
	IDFC FIRST BANK INE092T01019
	ORIX JP3200450009

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	711.40	754.22	769.28
Dividende	2.03	2.13	2.25
Dividendenrendite (in %)	8.60 %	9.04 %	9.52 %
Gewinn/Aktie	2.95	3.04	3.19
KGV	8.02	7.76	7.41
EBIT in Mio.	275.68	303.56	320.30
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	160.94	169.95	178.56
Gewinn (bereinigt) in Mio.	161.60	169.77	178.45
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	235.86	254.05	266.99
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	237.00	246.00	245.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.93	3.05	3.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	34.35	35.30	34.11
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’808.88	1’860.45	1’912.00
Bilanzsumme in Mio.	13’906.03	14’089.30	14’294.70

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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