M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
1’365.50
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1.07%
20.12.2024
TOKIO
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 6.19 | 0.75 | 20.36 | +13.76% | +1.6% | +3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1249.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1503.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.27% Aufschlag. | |
| KGV | 20.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 6.19 | 9.00 | 404.00 | 0.90 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273’674.11 | 317’241.59 | 348’634.84 | 379’313.15 | 414’500.00 |
| Dividende | 20.92 | 22.68 | 24.25 | 27.00 | 29.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.66 % | 1.78 % | 1.98 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 62.38 | 69.13 | 76.68 | 84.97 | 98.45 |
| KGV | 21.89 | 19.75 | 17.81 | 16.07 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 64’882.44 | 72’320.89 | 80’163.84 | 87’588.99 | 103’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 74’169.03 | 82’073.35 | 89’375.49 | 95’168.67 | 104’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’690.18 | 47’280.24 | 52’471.33 | 58’906.04 | 68’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39’858.73 | 44’154.54 | 47’084.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’242.93 | 73’627.54 | 81’408.01 | 89’875.33 | 104’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’001.85 | 71’931.23 | 79’607.20 | 92’800.00 | 104’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.60 | 64.03 | 69.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 157’161.83 | 176’706.50 | 193’505.83 | 202’800.00 | 221’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’364.33 | -26’967.33 | -28’154.17 | -24’250.00 | -24’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’037.50 | 62’007.17 | 66’940.17 | 80’316.50 | 85’237.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’721.67 | -12’578.00 | -13’725.83 | -9’167.00 | -9’846.00 |
| Cashflow/Aktie | 75.16 | 81.62 | 86.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’987.00 | 33’171.00 | 36’499.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 53.70 | 56.00 | 63.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 553.43 | 603.39 | 658.74 | 736.00 | 819.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -135’646.93 | -156’365.36 | -178’116.71 | -220’465.00 | -256’807.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’733.33 | 9’426.67 | 10’114.33 | 9’250.00 | 9’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’855.20 | 99’580.00 | 108’708.60 | 113’850.00 | 121’350.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 382’698.00 | 414’942.14 | 453’103.43 | 515’045.50 | 572’149.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 524’366.83 | 571’399.67 | 617’954.17 | 672’467.33 | 737’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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