M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
1’425.00
JPY
-12.50
JPY
-0.87%
22.11.2024
TOKIO
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 5.83 | 0.75 | 19.63 | +13.22% | +1.59% | -21.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1249.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.14% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -21.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1538.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.33% Aufschlag. | |
| KGV | 19.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 EUR | 5.83 | 31.00 | 412.00 | 0.94 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 275’062.13 | 319’897.10 | 351’592.33 | 384’758.93 | 414’500.00 |
| Dividende | 20.71 | 22.44 | 23.90 | 27.00 | 29.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.58 % | 1.68 % | 1.89 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 62.68 | 69.28 | 76.79 | 86.80 | 98.45 |
| KGV | 22.74 | 20.57 | 18.56 | 16.42 | 14.47 |
| EBIT in Mio. | 65’383.25 | 72’753.80 | 80’668.16 | 89’506.37 | 103’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 74’684.76 | 82’230.19 | 89’398.51 | 96’156.06 | 104’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’921.10 | 47’409.03 | 52’584.79 | 60’150.08 | 68’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39’858.73 | 44’154.54 | 47’084.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’682.09 | 74’002.66 | 81’836.71 | 92’800.00 | 104’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’001.85 | 71’931.23 | 79’607.20 | 92’800.00 | 104’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.60 | 64.03 | 69.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158’574.60 | 178’661.00 | 194’904.20 | 202’800.00 | 221’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’557.20 | -24’540.80 | -25’825.00 | -24’250.00 | -24’250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’535.20 | 63’930.60 | 67’863.20 | 80’316.50 | 85’237.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’566.00 | -12’913.60 | -14’031.00 | -9’167.00 | -9’846.00 |
| Cashflow/Aktie | 75.16 | 81.62 | 86.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’696.50 | 38’141.50 | 39’992.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 53.70 | 56.00 | 63.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 552.78 | 603.13 | 659.03 | 736.00 | 819.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -135’646.93 | -156’365.36 | -178’116.71 | -220’465.00 | -256’807.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’733.33 | 9’426.67 | 10’114.33 | 9’250.00 | 9’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89’901.00 | 98’911.25 | 107’425.75 | 113’850.00 | 121’350.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 383’266.43 | 415’673.50 | 454’205.50 | 515’045.50 | 572’149.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 524’434.60 | 572’825.80 | 619’653.40 | 674’695.50 | 737’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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