M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
8.80
EUR
-0.15
EUR
-1.68%
07.02.2025
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 5.92 | 0.81 | 18.22 | +13.12% | +1.68% | -0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "1415.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1440.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.77% Aufschlag. | |
| KGV | 18.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 5.92 | -3.00 | 374.00 | 0.86 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SEIBU HOLDINGS JP3417200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 275’546.94 | 322’046.31 | 353’953.26 | 387’219.72 | 427’000.00 |
| Dividende | 21.61 | 23.31 | 25.00 | 27.00 | 29.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.69 % | 1.82 % | 1.96 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 63.26 | 70.04 | 77.24 | 80.45 | 86.90 |
| KGV | 21.77 | 19.66 | 17.83 | 17.12 | 15.85 |
| EBIT in Mio. | 65’212.59 | 72’742.68 | 80’210.69 | 83’533.49 | 94’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 75’855.70 | 84’565.35 | 90’482.77 | 95’168.67 | 104’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’831.28 | 47’436.49 | 52’139.34 | 54’609.06 | 59’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’142.14 | 47’042.81 | 50’312.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’513.24 | 74’056.35 | 81’261.28 | 86’263.00 | 95’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’694.67 | 73’454.01 | 80’846.00 | 88’500.00 | 95’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 60.37 | 67.81 | 73.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158’205.60 | 182’429.20 | 197’841.00 | 198’800.00 | 213’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’296.50 | -28’201.00 | -29’981.25 | -9’500.00 | -9’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’908.50 | 61’071.75 | 65’437.50 | 66’103.00 | 65’534.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’876.00 | -16’122.75 | -17’541.50 | -18’334.00 | -19’692.00 |
| Cashflow/Aktie | 80.68 | 90.25 | 96.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 781.33 | 29’033.00 | 30’534.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 559.70 | 607.81 | 660.88 | 707.00 | 764.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -130’187.64 | -149’091.83 | -168’512.95 | -220’465.00 | -256’807.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’350.00 | 9’390.00 | 10’421.50 | 9’500.00 | 9’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’795.00 | 102’377.33 | 110’895.00 | 114’500.00 | 122’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 386’814.50 | 417’677.00 | 454’214.60 | 494’865.00 | 534’173.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 531’927.00 | 578’943.00 | 622’500.00 | 661’888.00 | 694’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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