M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
10.60
EUR
-0.30
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-2.75%
25.04.2025
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 8.67 | 0.85 | 22.05 | +17.57% | +1.26% | +14.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1698.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1648.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.37% Aufschlag. | |
| KGV | 22.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 8.67 | -22.00 | 360.00 | 0.96 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 281’505.49 | 343’452.83 | 379’896.21 | 419’454.05 | 458’650.00 |
| Dividende | 21.38 | 23.13 | 24.59 | 25.01 | 25.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.33 % | 1.42 % | 1.44 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 64.12 | 71.19 | 79.16 | 85.29 | 94.25 |
| KGV | 27.05 | 24.37 | 21.91 | 20.34 | 18.40 |
| EBIT in Mio. | 66’288.21 | 74’431.09 | 82’898.01 | 89’545.11 | 100’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 76’980.66 | 85’947.62 | 93’990.73 | 98’273.75 | 99’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 43’611.90 | 48’399.47 | 53’820.46 | 57’910.72 | 64’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’873.55 | 48’839.82 | 53’765.75 | 61’201.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’184.11 | 75’989.73 | 84’440.05 | 92’085.50 | 101’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’961.04 | 76’998.79 | 85’919.21 | 93’578.83 | 101’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 63.25 | 72.55 | 81.70 | 90.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 155’329.33 | 183’189.17 | 201’696.67 | 219’022.00 | 230’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’300.00 | -23’920.00 | -24’260.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’173.20 | 56’058.20 | 66’936.20 | 76’118.00 | 81’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’105.25 | -15’303.20 | -16’338.40 | -16’296.50 | -16’975.50 |
| Cashflow/Aktie | 79.76 | 93.11 | 100.89 | 108.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | -589.50 | 30’084.25 | 42’023.75 | 64’011.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 64.70 | 73.10 | 83.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 556.05 | 605.22 | 660.83 | 705.72 | 762.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -117’333.59 | -141’543.42 | -167’986.46 | -222’732.11 | -195’649.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’040.00 | 9’880.00 | 10’620.00 | 9’300.00 | 8’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89’673.80 | 107’626.80 | 118’391.60 | 127’274.25 | 133’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 385’698.13 | 417’287.57 | 454’731.71 | 495’585.00 | 542’709.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 538’844.17 | 587’304.17 | 634’108.00 | 681’444.67 | 737’182.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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