M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
10.70
EUR
0.40
EUR
3.88%
12.03.2025
BMN
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M3 Inc Aktie Analysen & Prognosen
M3 Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 8.01 | 0.88 | 19.95 | +16.26% | +1.31% | +31.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "1415.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.44% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 31.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1624.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M3 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.23% Aufschlag. | |
| KGV | 19.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M3 Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 8.01 | -6.00 | 369.00 | 0.98 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M3 Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M3 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M3 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu M3 in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 281’483.07 | 340’978.07 | 375’489.38 | 401’913.15 | |
| Dividende | 21.58 | 23.54 | 25.27 | 27.00 | 29.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.38 % | 1.48 % | 1.58 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 64.10 | 71.10 | 78.87 | 82.03 | |
| KGV | 26.60 | 23.98 | 21.62 | 20.78 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 66’061.18 | 74’196.88 | 82’424.92 | 85’589.00 | |
| EBITDA in Mio. | 76’685.50 | 85’643.24 | 93’423.59 | 93’168.67 | 99’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 43’601.18 | 48’342.91 | 53’627.34 | 55’706.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’981.45 | 49’092.47 | 53’818.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’114.57 | 75’912.96 | 84’153.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’101.56 | 76’887.84 | 85’511.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 63.41 | 72.92 | 81.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156’040.00 | 180’967.17 | 198’321.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’031.00 | -27’300.67 | -28’320.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’286.67 | 58’819.83 | 67’179.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’126.20 | -13’255.67 | -14’302.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 79.76 | 93.34 | 101.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’638.00 | 29’752.00 | 37’573.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 64.70 | 73.70 | 84.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 556.80 | 608.52 | 665.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -117’292.39 | -141’574.22 | -168’157.26 | -162’041.00 | -195’649.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’633.33 | 9’443.33 | 10’181.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’117.00 | 105’649.20 | 115’461.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 386’139.88 | 420’318.00 | 460’197.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 536’752.50 | 585’921.00 | 633’969.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M3 Inc Aktie Analysen
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