M&A Capital Partners Aktie 22641436 / JP3167320005
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M&A Capital Partners Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 | 1.91 | 9.83 | +16.66% | +2.11% | -0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2880" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.61% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2802.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist M&A CAPITAL PARTNERS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 | -28.00 | 286.00 | 1.00 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M&A CAPITAL PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&A CAPITAL PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| ASAHI HOLDINGS JP3116700000 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M&A CAPITAL PARTNERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&A CAPITAL PARTNERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu M&A Capital Partners in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’365.75 | 28’669.50 | 34’144.67 | 32’296.00 | 34’821.00 |
| Dividende | 54.67 | 66.00 | 81.00 | 74.00 | 81.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.30 % | 2.83 % | 2.58 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 183.80 | 221.78 | 278.60 | 247.80 | 271.40 |
| KGV | 15.59 | 12.92 | 10.29 | 11.57 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 8’561.50 | 10’340.25 | 13’001.67 | 11’621.00 | 12’727.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’941.67 | 10’950.00 | 13’189.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’835.00 | 7’052.00 | 8’835.33 | 7’871.00 | 8’620.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’571.75 | 10’340.50 | 13’016.67 | 11’626.00 | 12’733.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’617.50 | 10’770.00 | 13’325.00 | 11’626.00 | 12’733.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’583.00 | 18’312.33 | 21’652.67 | 20’438.00 | 22’050.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -651.33 | -1’145.67 | -1’148.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’475.33 | 7’963.67 | 9’599.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’647.33 | -2’044.33 | -2’543.33 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’824.00 | 6’818.00 | 8’450.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’378.60 | 1’523.15 | 1’696.20 | 1’832.20 | 2’022.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’361.00 | -44’978.00 | -50’181.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.00 | 149.00 | 166.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’925.67 | 7’798.67 | 8’641.00 | 8’817.00 | 9’323.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 44’703.33 | 50’558.33 | 57’861.00 | 58’189.00 | 64’236.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’394.33 | 59’146.00 | 67’635.33 | 66’772.00 | 73’208.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M&A Capital Partners Co.,Ltd. Aktie Analysen
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