Malayan Banking Bhd Aktie 778994 / MYL1155OO000
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4.63%
17.05.2024
NASO
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Malayan Banking Bhd. (Maybank) Aktie Analysen & Prognosen
Malayan Banking Bhd. (Maybank) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11 | 1.28 | 11.26 | +8.11% | +6.35% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "10.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MALAYAN BANKING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.88% | |
| KGV | 11.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.35% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Malayan Banking Bhd. (Maybank) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11 | -20.00 | 82.00 | 0.70 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.82%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem KLCI | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Malayan Banking Bhd. (Maybank) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MALAYAN BANKING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MALAYAN BANKING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMUDA MYL5398OO002 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MALAYAN BANKING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MALAYAN BANKING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMMB HOLDINGS MYL1015OO006 |
|
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu Malayan Banking Bhd in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’947.56 | 30’317.82 | 31’911.53 |
| Dividende | 0.62 | 0.64 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.91 % | 7.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.87 | 0.92 |
| KGV | 11.11 | 10.61 | |
| EBIT in Mio. | 14’680.43 | 15’541.08 | 16’458.56 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 9’980.81 | 10’486.47 | 11’010.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’989.88 | 10’521.46 | 11’037.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’413.36 | 14’085.30 | 14’790.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’648.63 | 14’365.07 | 15’435.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 0.86 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.11 | 8.34 | 8.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 97’465.69 | 101’272.04 | 105’209.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’077’248.64 | 1’128’484.51 | 1’184’227.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Malayan Banking Bhd. (Maybank) Aktie Analysen
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