Mandom CorpShs Aktie 764754 / JP3879400004
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Mandom CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Mandom CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 EUR | 0.38 | 3.47 | 14.49 | +47.14% | +3.15% | +4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "1291" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.96% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1247.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MANDOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mandom CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.75 EUR | 0.38 | -140.00 | 260.00 | 0.23 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mandom CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANDOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANDOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FCC JP3166900005 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANDOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANDOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Mandom CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’328.80 | 80’036.40 | 83’970.20 |
| Dividende | 40.00 | 41.60 | 43.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.22 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 25.23 | 62.32 | 87.50 |
| KGV | 51.24 | 20.75 | 14.78 |
| EBIT in Mio. | 915.00 | 3’448.80 | 5’173.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’405.33 | 7’896.00 | 9’780.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’135.20 | 2’803.60 | 3’937.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’294.00 | 2’830.00 | 3’613.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’803.40 | 4’314.80 | 6’069.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’803.33 | 4’426.67 | 6’154.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.68 | 61.52 | 84.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’179.00 | 35’354.50 | 37’666.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’282.67 | -2’334.33 | -2’384.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’818.67 | 5’565.33 | 6’728.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’867.67 | -1’928.67 | -2’018.67 |
| Cashflow/Aktie | 96.90 | 133.50 | 143.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’276.50 | 3’702.50 | 4’629.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 57.90 | 94.50 | 104.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’473.54 | 1’500.44 | 1’551.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’743.92 | -30’071.30 | -33’240.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’600.00 | 1’700.00 | 1’701.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’184.33 | 2’267.67 | 2’351.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’933.00 | 29’415.50 | 30’201.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 67’831.50 | 68’993.75 | 71’051.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’902.00 | 91’181.00 | 93’418.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mandom CorpShs Aktie Analysen
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