Mandom CorpShs Aktie 764754 / JP3879400004
1’250.00
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22.01.2025
TOKIO
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Mandom CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Mandom CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 EUR | 0.36 | 3.8 | 14 | +49.91% | +3.33% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "1291" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1285.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MANDOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +49.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mandom CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 EUR | 0.36 | -135.00 | 273.00 | 0.24 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mandom CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANDOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANDOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANDOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANDOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRP CA05577W2004 |
|
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Mandom CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’328.80 | 80’036.40 | 83’970.20 |
| Dividende | 40.00 | 42.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.36 % | 3.52 % |
| Gewinn/Aktie | 25.23 | 62.32 | 87.50 |
| KGV | 49.54 | 20.06 | 14.29 |
| EBIT in Mio. | 915.00 | 3’448.80 | 5’173.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’405.33 | 7’896.00 | 9’780.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’135.20 | 2’803.60 | 3’937.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’294.00 | 2’830.00 | 3’613.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’803.40 | 4’314.80 | 6’069.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’852.00 | 4’490.00 | 6’131.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.68 | 61.52 | 84.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’358.00 | 33’709.00 | 35’333.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’924.00 | -2’001.50 | -2’076.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’403.00 | 5’954.00 | 7’005.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’801.50 | -1’893.00 | -2’028.00 |
| Cashflow/Aktie | 96.90 | 133.50 | 143.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’276.50 | 3’702.50 | 4’629.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 57.90 | 94.50 | 104.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’473.54 | 1’503.59 | 1’553.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’743.92 | -30’071.30 | -33’240.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’126.50 | 2’251.50 | 2’376.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’772.00 | 25’331.00 | 25’802.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 66’247.67 | 67’413.33 | 69’329.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’200.67 | 90’148.67 | 92’039.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mandom CorpShs Aktie Analysen
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