MARUWA UNYU KIKAN Fundamentalanalyse

MARUWA UNYU KIKAN Aktie VALOR 23891150 / ISIN JP3879170003

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23.05.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.25 EUR	0.99			1.29	14.39	+15.38%	+3.2%		-29.29%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "1058" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-29.29%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -29.29.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1245.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.99	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZ-COM MARUWA HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.29	30.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.29%
KGV	14.39	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.38%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.2%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.25 EUR	0.99	-112.00	394.00	0.57	0.29


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%.
Beta	0.57	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANWA JP3777800008
	SEVEN BANK JP3105220002
	TOKAI CARBON JP3560800009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DSV DK0060079531
	KONOIKE TRANSPORT JP3288970001
	TAKUMA JP3462600002

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	227’966.67	249’660.00	271’350.00
Dividende	32.60	33.40	34.50
Dividendenrendite (in %)	3.20 %	3.28 %	3.39 %	2.65 %
Gewinn/Aktie	63.73	74.18	83.85
KGV	15.97	13.72	12.14	13.29
EBIT in Mio.	13’050.00	15’140.00	17’100.00
EBITDA in Mio.	16’719.50	19’410.00	21’051.50
Gewinn in Mio.	8’619.67	9’994.00	11’300.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	13’440.00	15’640.00	17’550.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	13’400.00	15’650.00	17’550.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	23’509.25	26’904.00	29’541.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-14’866.80	-6’541.40	-7’886.00
Cashflow (Operations) in Mio.	12’065.60	14’783.00	18’024.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’506.80	-5’554.20	-4’672.50
Cashflow/Aktie	87.45	104.25
Free Cashflow in Mio.	-4’911.75	8’609.75	10’138.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	469.93	512.63	551.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	19’888.50	15’276.00	10’839.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	16’500.00	6’250.00	7’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	10’592.67	11’572.33	12’436.50
Eigenkapital in Mio.	61’691.20	67’204.80	74’174.00
Bilanzsumme in Mio.	150’209.40	157’386.80	177’308.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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