MARUWA UNYU KIKAN Aktie 23891150 / JP3879170003
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MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen & Prognosen
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 0.92 | 1.13 | 12.83 | +11.45% | +3.05% | +1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1047" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1080.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZ-COM MARUWA HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.35% | |
| KGV | 12.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 0.92 | -26.00 | 360.00 | 0.65 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANKYU JP3326000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
Schätzungen zu MARUWA UNYU KIKAN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 212’500.00 | 235’620.00 | 259’880.00 | 281’700.00 |
| Dividende | 32.00 | 33.40 | 36.00 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.12 % | 3.36 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 67.32 | 77.14 | 86.74 | 98.60 |
| KGV | 15.91 | 13.88 | 12.35 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 13’580.00 | 15’620.00 | 17’560.00 | 19’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’545.00 | 18’766.67 | 21’400.00 | |
| Gewinn in Mio. | 9’076.00 | 10’400.00 | 11’698.00 | 13’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’190.00 | 16’210.00 | 18’150.00 | 20’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’000.00 | 15’900.00 | 18’075.00 | 20’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’714.33 | 26’689.33 | 29’803.00 | 35’172.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’891.00 | -5’333.50 | -5’176.75 | -6’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’690.25 | 13’728.25 | 15’576.50 | 15’656.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’083.75 | -5’107.50 | -5’665.25 | -4’773.00 |
| Cashflow/Aktie | 93.25 | 104.50 | 119.40 | 119.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -8’831.00 | 9’093.00 | 11’303.00 | 9’585.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 444.33 | 491.10 | 547.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’851.00 | 13’119.00 | 6’589.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’250.00 | 5’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’735.33 | 12’104.33 | 13’195.67 | 15’494.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 57’260.75 | 62’999.00 | 69’918.75 | 82’210.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 141’261.75 | 152’633.25 | 161’705.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen
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