MARUWA UNYU KIKAN Aktie 23891150 / JP3879170003
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MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen & Prognosen
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 EUR | 1.08 | 1.06 | 16.46 | +14.63% | +2.74% | +9.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1150" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.13% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1135.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZ-COM MARUWA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.72% | |
| KGV | 16.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.55 EUR | 1.08 | -54.00 | 301.00 | 0.78 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu MARUWA UNYU KIKAN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’900.00 | 229’020.00 | 250’250.00 | 277’800.00 |
| Dividende | 32.00 | 32.75 | 33.50 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.72 % | 2.78 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 56.80 | 65.78 | 74.43 | 91.20 |
| KGV | 21.21 | 18.32 | 16.19 | 13.21 |
| EBIT in Mio. | 11’420.00 | 13’320.00 | 15’075.00 | 18’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’249.00 | 16’805.00 | 19’211.50 | 21’035.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’689.20 | 8’910.20 | 10’025.00 | 12’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’025.00 | 13’750.00 | 15’675.00 | 19’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’166.67 | 13’833.33 | 15’733.33 | 19’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’179.00 | 25’226.50 | 28’227.00 | 33’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’621.33 | -5’544.67 | -5’335.67 | -6’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’271.67 | 11’020.33 | 12’666.67 | 14’345.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’232.33 | -5’341.67 | -5’675.67 | -4’766.00 |
| Cashflow/Aktie | 77.20 | 89.10 | 102.10 | 112.40 |
| Free Cashflow in Mio. | -7’204.50 | 5’558.50 | 7’646.50 | 8’274.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 433.50 | 471.80 | 518.30 | 577.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’867.50 | 18’327.00 | 13’787.50 | 7’461.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’333.33 | 5’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’418.50 | 11’905.50 | 13’045.00 | 15’279.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 56’039.33 | 60’679.67 | 66’354.67 | 77’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 137’912.33 | 147’922.00 | 154’589.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen
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