MARUWA UNYU KIKAN Aktie 23891150 / JP3879170003
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25.04.2025
TOKIO
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MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen & Prognosen
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 1.24 | 1.07 | 17.07 | +15.76% | +2.56% | +12.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1190" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1200.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZ-COM MARUWA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.18% | |
| KGV | 17.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.90 EUR | 1.24 | -110.00 | 299.00 | 0.70 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| ICHIGO JP3120010008 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RAILWAY TIELONG CNE000000VW6 |
|
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Schätzungen zu MARUWA UNYU KIKAN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’720.00 | 229’560.00 | 252’075.00 | 282’700.00 | 303’300.00 |
| Dividende | 32.00 | 32.75 | 33.50 | 35.00 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.52 % | 2.58 % | 2.69 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 76.03 | 91.20 | 99.40 | ||
| KGV | 21.32 | 18.71 | 17.10 | 14.25 | 13.08 |
| EBIT in Mio. | 18’200.00 | 19’800.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 14’476.00 | 16’776.00 | 19’613.33 | 21’103.00 | 22’815.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’242.50 | 12’300.00 | 13’400.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’000.00 | 20’600.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’366.67 | 13’866.67 | 16’166.67 | 19’000.00 | 20’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’875.00 | 23’679.00 | 27’205.33 | 30’083.00 | 32’507.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’841.00 | -11’658.50 | -5’751.75 | -6’072.00 | -5’688.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’144.00 | 10’807.00 | 13’641.25 | 14’498.00 | 15’557.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’399.25 | -4’556.25 | -5’831.75 | -4’766.00 | -5’159.00 |
| Cashflow/Aktie | 78.10 | 87.45 | 104.25 | 112.90 | 121.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’096.00 | -3’015.67 | 8’263.00 | 8’427.00 | 9’869.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 441.47 | 476.17 | 521.80 | 574.80 | 640.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 722.50 | 19’888.50 | 15’276.00 | 10’839.00 | 4’068.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’666.67 | 12’666.67 | 5’000.00 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’873.00 | 12’739.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 56’870.00 | 61’256.25 | 67’009.25 | 74’640.00 | 83’327.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 138’914.75 | 148’729.00 | 155’286.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen
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