MARUWA UNYU KIKAN Aktie 23891150 / JP3879170003
1’114.00
JPY
-36.00
JPY
-3.13%
03.02.2025
TOKIO
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MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen & Prognosen
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 1 | 1.14 | 15 | +14.19% | +2.86% | +2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1150" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1065.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AZ-COM MARUWA HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.77% | |
| KGV | 15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 1.00 | -25.00 | 332.00 | 0.74 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZ-COM MARUWA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZ-COM MARUWA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 |
Schätzungen zu MARUWA UNYU KIKAN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’583.33 | 228’766.67 | 250’200.00 | 277’800.00 |
| Dividende | 32.00 | 32.80 | 33.60 | 35.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.94 % | 3.02 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 56.87 | 65.83 | 74.84 | 91.20 |
| KGV | 19.59 | 16.92 | 14.89 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | 11’383.33 | 13’266.67 | 15’060.00 | 18’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’111.00 | 16’436.67 | 18’741.00 | 21’035.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’691.00 | 8’908.50 | 10’080.00 | 12’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’960.00 | 13’700.00 | 15’640.00 | 19’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’050.00 | 13’750.00 | 15’675.00 | 19’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’186.00 | 25’151.00 | 28’151.33 | 33’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’891.00 | -5’333.50 | -5’176.75 | -6’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’717.75 | 12’412.75 | 14’172.50 | 14’345.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’081.50 | -4’967.75 | -5’401.50 | -4’766.00 |
| Cashflow/Aktie | 77.20 | 89.10 | 102.10 | 112.40 |
| Free Cashflow in Mio. | -10’017.67 | 7’669.00 | 9’761.00 | 8’274.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 433.23 | 469.80 | 514.97 | 577.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’867.50 | 18’327.00 | 13’787.50 | 7’461.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’250.00 | 5’000.00 | 5’000.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’612.33 | 11’937.00 | 13’030.00 | 15’279.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 55’740.50 | 60’334.75 | 66’021.25 | 77’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 139’850.50 | 149’771.25 | 157’502.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MARUWA UNYU KIKAN CO. LTD. Aktie Analysen
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