McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
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McKesson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McKesson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.80 EUR | 82.92 | 0.92 | 15.9 | +14.15% | +0.44% | +18.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "643.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 608.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCKESSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.93% | |
| KGV | 15.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McKesson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 610.80 EUR | 82.92 | -129.00 | 271.00 | 0.34 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McKesson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Schätzungen zu McKesson in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 362’223.61 | 400’044.42 | 430’749.90 | 473’998.95 | 520’029.00 |
| Dividende | 2.65 | 2.45 | 2.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.37 % | 0.39 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 32.76 | 36.85 | 41.42 | 47.23 | 53.78 |
| KGV | 20.20 | 17.96 | 15.98 | 14.01 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 5’452.38 | 5’959.65 | 6’453.94 | 7’102.97 | 7’399.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’916.00 | 6’486.60 | 6’945.88 | 8’038.95 | 8’625.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’192.99 | 4’546.56 | 4’933.33 | 5’458.80 | 5’773.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’192.99 | 4’546.56 | 4’933.33 | 5’458.80 | 5’773.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’347.77 | 5’836.07 | 6’327.79 | 7’127.95 | 7’607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’330.85 | 5’644.25 | 6’045.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.76 | 36.85 | 41.42 | 47.23 | 53.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.73 | 34.66 | 39.84 | 44.75 | 50.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’439.48 | 14’842.34 | 15’671.09 | 18’058.70 | 18’455.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’537.49 | -1’017.44 | -1’082.16 | -1’797.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’669.23 | 5’862.93 | 6’489.39 | 6’896.00 | 7’997.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’624.35 | -4’417.80 | -4’566.72 | -5’007.20 | |
| Cashflow/Aktie | 43.71 | 48.55 | 52.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’948.23 | 5’151.64 | 5’696.94 | 6’072.75 | 7’167.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.09 | 31.11 | 47.08 | ||
| Buchwert/Aktie | -17.01 | -1.66 | 14.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 505.11 | -349.88 | -3’222.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 611.40 | 646.07 | 673.10 | 694.15 | 829.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’545.37 | 9’663.36 | 10’198.28 | 12’071.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’612.28 | -702.81 | -3’071.40 | 560.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’240.50 | 81’756.04 | 86’708.32 | 93’256.00 | 101’787.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McKesson Corp. Aktie Analysen
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