MEDLEY Aktie 51030322 / JP3921310003
4’375.00
JPY
95.00
JPY
2.22%
21.11.2024
TOKIO
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MEDLEY INC. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
MEDLEY INC. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.40 EUR | 0.9 | 1.07 | 26.97 | +28.83% | +0% | +4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "4080" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.79% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3675.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDLEY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.82% | |
| KGV | 26.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MEDLEY INC. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.40 EUR | 0.90 | -31.00 | 409.00 | 0.69 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MEDLEY INC. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu MEDLEY in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’780.47 | 40’216.71 | 51’430.25 | 60’905.00 | 72’479.00 |
| Dividende | 0.00 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.03 % | 0.10 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 95.44 | 124.78 | 172.59 | 219.40 | 292.90 |
| KGV | 45.93 | 35.46 | 25.57 | 19.94 | 14.94 |
| EBIT in Mio. | 3’140.88 | 5’286.49 | 8’000.00 | 9’468.00 | 12’854.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’676.93 | 7’347.88 | 9’898.75 | 11’361.00 | 14’747.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’097.68 | 4’054.88 | 5’600.50 | 7’128.00 | 9’514.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’595.10 | 5’259.46 | 8’561.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’557.51 | 5’993.21 | 8’244.50 | 10’268.00 | 13’654.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’117.58 | 7’054.29 | 9’662.00 | 10’268.00 | 13’654.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 97.46 | 142.99 | 226.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’210.67 | 26’890.67 | 33’348.67 | 40’910.00 | 48’840.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’217.33 | -741.00 | -747.67 | -1’243.00 | -1’243.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’155.67 | 5’264.00 | 6’477.67 | 10’144.00 | 12’580.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11’713.67 | -2’233.33 | -2’066.67 | -2’000.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 132.62 | 193.13 | 299.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7’061.67 | 4’523.00 | 5’730.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 637.93 | 761.35 | 927.97 | 1’135.00 | 1’427.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -647.41 | -1’389.05 | -5’585.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’677.50 | 1’105.00 | 1’377.50 | 500.00 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’177.33 | 22’048.00 | 26’709.33 | 31’442.00 | 35’986.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’702.50 | 24’707.50 | 30’114.25 | 36’872.00 | 46’386.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’395.67 | 42’468.00 | 46’265.00 | 53’228.00 | 64’362.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MEDLEY INC. Registered Shs Aktie Analysen
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