Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009
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06.05.2025
BTT
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Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.76 EUR | 2.28 | 9.97 | 5.83 | +58.13% | +0% | +0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "5.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELCO RSTS.& ENTM.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +58.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.76 EUR | 2.28 | 49.00 | 332.00 | 0.74 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Melco Crown Entertainment in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’899.75 | 5’070.88 | 5’438.29 |
| Dividende | 0.03 | 0.12 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 2.25 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.68 | 0.84 |
| KGV | 15.72 | 8.12 | 6.51 |
| EBIT in Mio. | 550.98 | 608.66 | 703.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’135.92 | 1’199.48 | 1’311.11 |
| Gewinn in Mio. | 144.36 | 250.15 | 354.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144.36 | 250.15 | 354.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135.34 | 212.59 | 357.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.91 | 100.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.18 | 0.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.68 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -406.33 | -277.67 | -329.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 635.24 | 705.85 | 724.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -718.29 | -174.95 | -384.80 |
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.73 | 1.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 379.74 | 439.85 | 551.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 0.93 | 1.08 |
| Buchwert/Aktie | -2.67 | -2.46 | -1.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’798.99 | 5’444.44 | 4’762.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4.00 | 2.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 411.29 | 367.93 | 376.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’920.00 | 2’022.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’134.93 | -1’026.26 | -685.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’402.84 | 7’387.62 | 7’174.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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