Wynn Resorts Aktie 1458800 / US9831341071
88.93
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03.03.2025
BTT
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Wynn Resorts Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Wynn Resorts Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.52 EUR | 9.59 | 0.51 | 13.84 | +5.92% | +1.1% | +8.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "81.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WYNN RESORTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.51 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wynn Resorts Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.52 EUR | 9.59 | -10.00 | 281.00 | 0.61 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wynn Resorts Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING CORP. US1033041013 |
|
| MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 |
|
| LAS VEGAS SANDS CORP. US5178341070 |
|
| PENN ENTERTAINMENT INC US7075691094 |
|
| MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD (SPONS. ADRS) US5854641009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WYNN RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WYNN RESORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WYNN RESORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu Wynn Resorts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’108.21 | 7’301.95 | 7’608.95 |
| Dividende | 1.00 | 1.08 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.21 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.63 | 5.99 |
| KGV | 16.68 | 15.88 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 1’304.22 | 1’357.85 | 1’432.59 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 558.88 | 595.47 | 578.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 578.41 | 595.47 | 613.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 722.82 | 772.20 | 845.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 647.64 | 750.42 | 678.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.35 | 5.63 | 5.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.79 | 4.97 | 4.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’442.99 | -1’381.23 | -836.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’685.54 | 2’013.72 | 1’631.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -294.14 | -231.93 | -246.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.81 | 15.72 | 14.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 757.16 | 1’052.32 | 1’256.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.64 | 9.64 | 10.17 |
| Buchwert/Aktie | -1.84 | 1.39 | 2.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’542.06 | 8’420.57 | 8’271.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 962.54 | 836.55 | 740.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 217.03 | 222.94 | |
| Eigenkapital in Mio. | -233.01 | 141.33 | 440.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’292.14 | 15’404.02 | 14’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wynn Resorts Ltd. Aktie Analysen
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