Melco International Development LtdShs Aktie 2121355 / HK0200030994
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2.89%
08.10.2019
BRX
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Melco International Development LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Melco International Development LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 EUR | 0.94 | 0.2 | -32.38 | +6.59% | +0% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "5.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.94 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MELCO INTL.DEV. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.2 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -32.38 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +6.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco International Development LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.57 EUR | 0.94 | 41.00 | 245.00 | 1.03 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Melco International Development LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO INTL.DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO INTL.DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP BMG0957L1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO INTL.DEV. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO INTL.DEV. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu Melco International Development LtdShs in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’157.53 | ||
| Dividende | 0.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.16 | ||
| KGV | -30.04 | 17.80 | |
| EBIT in Mio. | 3’955.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’546.59 | ||
| Gewinn in Mio. | -248.22 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -434.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 199.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -610.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’355.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’033.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’934.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’934.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’790.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’138.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’443.15 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’951.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 88’299.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco International Development LtdShs Aktie Analysen
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