MercadoLibre Aktie 3109814 / US58733R1023
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MercadoLibre IncShs Aktie Analysen & Prognosen
MercadoLibre IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’654.20 EUR | 91.09 | 1.07 | 31.27 | +33.48% | +0% | -8.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2047.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2004.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCADOLIBRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.95% | |
| KGV | 31.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MercadoLibre IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’654.20 EUR | 91.09 | -4.00 | 353.00 | 0.70 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MercadoLibre IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu MercadoLibre in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’642.24 | 25’712.82 | 31’165.89 | 38’547.71 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 33.85 | 45.21 | 61.46 | 81.02 |
| KGV | 49.22 | 36.85 | 27.11 | 20.56 |
| EBIT in Mio. | 2’498.72 | 3’451.73 | 4’683.17 | 6’521.86 |
| EBITDA in Mio. | 3’117.57 | 4’164.52 | 5’476.51 | 7’374.71 |
| Gewinn in Mio. | 1’749.16 | 2’337.41 | 3’188.28 | 4’590.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’725.93 | 2’318.41 | 3’135.01 | 5’234.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’285.86 | 3’300.17 | 4’546.37 | 7’478.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’276.96 | 3’201.36 | 4’429.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 33.85 | 45.21 | 61.46 | 81.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.60 | 44.69 | 60.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’495.96 | 11’962.83 | 14’734.55 | 17’650.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’091.33 | -2’947.40 | -3’341.58 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’102.28 | 5’292.10 | 6’758.94 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 52.17 | -109.00 | -283.75 | |
| Cashflow/Aktie | 49.78 | 62.18 | 85.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’491.67 | 4’240.90 | 6’273.33 | 10’326.93 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 87.31 | 135.66 | 216.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’029.64 | -2’610.12 | -5’448.03 | -12’220.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’962.63 | 2’423.45 | 2’856.87 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 745.94 | 921.60 | 1’055.80 | 1’425.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’116.00 | 8’632.00 | 10’490.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’534.91 | 6’645.36 | 10’118.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’625.80 | 29’435.51 | 35’909.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MercadoLibre IncShs Aktie Analysen
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