MercadoLibre Aktie 3109814 / US58733R1023
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17.01.2025
BTT
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MercadoLibre IncShs Aktie Analysen & Prognosen
MercadoLibre IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’799.00 EUR | 88.21 | 1.12 | 29.12 | +32.51% | +0% | +1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2047.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1864.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCADOLIBRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.37% | |
| KGV | 29.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +32.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MercadoLibre IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’799.00 EUR | 88.21 | 4.00 | 350.00 | 0.78 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MercadoLibre IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| E-MART KR7139480008 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
Schätzungen zu MercadoLibre in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’374.60 | 31’006.86 | 38’842.59 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 44.14 | 61.98 | 89.80 |
| KGV | 41.59 | 29.62 | 20.45 |
| EBIT in Mio. | 3’274.37 | 4’580.65 | 6’378.24 |
| EBITDA in Mio. | 4’022.06 | 5’411.95 | 7’328.61 |
| Gewinn in Mio. | 2’258.66 | 3’177.92 | 4’515.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’216.04 | 3’120.65 | 5’004.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’164.35 | 4’497.34 | 6’765.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’151.17 | 4’465.33 | 6’382.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 44.14 | 61.98 | 89.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 43.51 | 60.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’888.82 | 14’805.08 | 18’677.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’935.68 | -3’338.12 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’253.18 | 6’889.56 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -109.00 | -283.75 | |
| Cashflow/Aktie | 62.16 | 88.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’229.62 | 6’375.49 | 11’313.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 115.10 | 131.71 | |
| Buchwert/Aktie | 133.68 | 212.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’647.34 | -3’430.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’391.03 | 2’827.53 | 3’157.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 920.00 | 1’060.32 | 1’644.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’632.00 | 10’490.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’611.35 | 10’090.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’294.39 | 35’984.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MercadoLibre IncShs Aktie Analysen
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