MercadoLibre Fundamentalanalyse

MercadoLibre Aktie VALOR 3109814 / ISIN US58733R1023

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22.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2’260.00 EUR	130.72			1.09	28.23	+30.86%	+0%		+10.26%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "1836" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+10.26%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.26.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2209.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	130.72	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCADOLIBRE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.09	17.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.67%
KGV	28.23	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+30.86%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2’260.00 EUR	130.72	-70.00	348.00	0.72	0.37


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%.
Beta	0.72	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	GE VERNOVA US36828A1016
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCADOLIBRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCADOLIBRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	PUUILO FI4000507124
	TAKASHIMAYA JP3456000003

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	26’923.21	33’662.12	40’797.43	49’713.88
Dividende	0.00	0.00	0.00	1.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.04 %
Gewinn/Aktie	49.32	69.31	92.72	126.03
KGV	52.90	37.64	28.14	20.70
EBIT in Mio.	3’608.73	4’899.61	6’465.76	8’536.02
EBITDA in Mio.	4’332.64	5’750.23	7’444.33	9’712.20
Gewinn in Mio.	2’474.91	3’425.34	4’620.01	6’187.34
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’502.84	3’442.29	4’443.34	6’899.36
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’487.18	4’814.73	6’505.42	9’582.44
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’510.67	4’833.41	6’589.32
Gewinn/Aktie (bereinigt)	49.32	69.31	92.72	126.03
Gewinn/Aktie (reported)	49.76	68.43	91.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	12’512.73	15’729.25	23’243.97	23’266.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’375.36	-3’669.30	-3’551.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’954.30	7’331.02	8’331.00
Cashflow (Financing) in Mio.	37.80	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	60.57	82.42	104.59
Free Cashflow in Mio.	4’823.51	6’056.47	7’426.46	15’122.40
Free Cashflow/Aktie	116.86	139.15
Buchwert/Aktie	133.91	203.68	293.94
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’906.65	-4’409.19	-7’944.29	6’383.41
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	2’432.40	2’992.53	3’587.00	4’147.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’059.99	1’199.51	1’394.55	2’433.41
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	6’756.19	9’899.66	13’956.42
Bilanzsumme in Mio.	33’666.08	41’794.75	52’216.75

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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