Micronics Japan Aktie 608766 / JP3750400008
3’885.00
JPY
-50.00
JPY
-1.27%
24.12.2024
TOKIO
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Micronics Japan Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Micronics Japan Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 0.96 | 2.3 | 10.38 | +21.7% | +2.2% | +2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "3735" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3765.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MICRONICS JAPAN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Micronics Japan Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 0.96 | 160.00 | 502.00 | 1.88 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.02%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Micronics Japan Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICRONICS JAPAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICRONICS JAPAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICRONICS JAPAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICRONICS JAPAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu Micronics Japan in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’050.00 | 68’250.00 | 81’500.00 | ||
| Dividende | 65.00 | 85.00 | 110.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 2.19 % | 2.83 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 219.01 | 296.73 | 380.98 | ||
| KGV | 17.74 | 13.09 | 10.20 | ||
| EBIT in Mio. | 11’900.00 | 16’150.00 | 20’900.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 14’900.00 | 22’200.00 | 29’000.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’450.00 | 11’450.00 | 14’700.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’900.00 | 16’250.00 | 21’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’800.00 | 16’100.00 | 21’100.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.72 | 300.66 | 399.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’500.00 | 30’400.00 | 35’700.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’000.00 | -7’000.00 | -6’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’492.00 | 10’480.00 | 14’370.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’722.00 | -1’930.00 | -3’090.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’608.00 | 3’590.00 | 8’930.00 | 15’972.00 | 19’966.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’252.56 | 1’488.22 | 1’797.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’425.40 | -13’172.60 | -24’510.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’000.00 | 7’000.00 | 6’000.00 | 3’600.00 | 3’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’500.00 | 14’100.00 | 14’900.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’039.00 | 55’409.00 | 66’319.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’080.00 | 75’450.00 | 86’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Micronics Japan Co LtdShs Aktie Analysen
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