Middleby CorpShs Fundamentalanalyse

Middleby CorpShs Aktie VALOR 951760 / ISIN US5962781010

145.85

USD

-1.20

USD

-0.82 %

23.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
127.00 EUR	8.08			0.75	14.71	+11.04%	+0%		+7.49%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "169.25" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+7.49%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.49.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 140.06.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.08	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MIDDLEBY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.75	19.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.89% Aufschlag.
KGV	14.71	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.04%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
127.00 EUR	8.08	6.00	208.00	1.00	0.55


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%.
Beta	1.00	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

RATIONAL AG
DE0007010803

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARAMARK US03852U1060
	CULLEN/FROST BANKERS US2298991090
	RITHM CAPITAL CORP US64828T2015

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MIDDLEBY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MIDDLEBY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4
	TTK PRESTIGE INE690A01028

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’911.86	4’052.24	4’175.36	4’309.00	4’464.70
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	%	%	%
Gewinn/Aktie	9.56	10.53	11.78	13.25	14.77
KGV	15.26	13.85	12.38	11.00	9.87
EBIT in Mio.	712.41	767.79	775.35	818.80	860.00
EBITDA in Mio.	843.92	903.76	929.78
Gewinn in Mio.	501.80	534.00	580.10	621.20	654.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	501.80	534.00	580.10	621.20	654.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	625.79	674.35	687.60	729.40	770.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	636.94	667.52
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.56	10.53	11.78	13.25	14.77
Gewinn/Aktie (reported)	8.65	9.65	10.40	11.57	12.91
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’479.31	1’542.49	1’600.55	1’652.70	1’716.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-79.82	-81.75	-114.95	-75.40	-76.90
Cashflow (Operations) in Mio.	606.75	625.58	664.65	711.90	750.30
Cashflow (Financing) in Mio.	-547.35	-497.00	-200.00	-400.00	-400.00
Cashflow/Aktie	11.49	9.75
Free Cashflow in Mio.	540.94	553.78	498.00
Free Cashflow/Aktie	9.88	11.06
Buchwert/Aktie	68.82	74.13
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’455.50	1’262.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	77.07	81.75	114.95	75.40	76.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	780.23	783.01	820.60	823.60	846.70
Eigenkapital in Mio.	3’853.87	3’954.60	3’885.10	3’658.70	3’968.70
Bilanzsumme in Mio.	7’226.43	7’114.83	7’581.35	7’405.20	7’735.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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