Monash IVF Group Fundamentalanalyse

Monash IVF Group Aktie VALOR 24678814 / ISIN AU000000MVF3

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.42 EUR	0.19			1.26	11.5	+7.97%	+6.53%		+18.05%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "0.83" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+18.05%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 18.05.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.72.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.19	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MONASH IVF GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.26	28.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.62%
KGV	11.5	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.97%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.53%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.42 EUR	0.19	-150.00	551.00	-0.16	-0.03


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.51%.
Beta	-0.16	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.03	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONASH IVF GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONASH IVF GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5
	NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4
	PERENTI AU0000061897

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONASH IVF GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONASH IVF GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	NIPRO JP3673600007
	SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	267.45	272.73	284.58
Dividende	0.05	0.05	0.05
Dividendenrendite (in %)	5.95 %	5.84 %	6.30 %
Gewinn/Aktie	0.07	0.07	0.07
KGV	11.10	11.95	10.82
EBIT in Mio.	44.98	43.98	46.75
EBITDA in Mio.	65.93	66.46	69.54
Gewinn in Mio.	27.29	26.63	28.82
Gewinn (bereinigt) in Mio.	27.29	26.61	28.79
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	38.70	36.68	39.46
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.08	0.07	0.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	148.35	200.90	208.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-11.78	-13.05	-12.95
Cashflow (Operations) in Mio.	13.80	51.07	52.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-0.60	-28.68	-35.33
Cashflow/Aktie	0.06	0.13	0.13
Free Cashflow in Mio.	-0.68	35.02	36.24
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	0.65	0.66	0.68
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	82.84	72.77	65.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	16.82	13.87	14.13
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	245.89	250.76	258.35
Bilanzsumme in Mio.	503.80	511.83	517.03

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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