NIPRO Aktie 763952 / JP3673600007
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21.02.2025
BMN
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NIPRO CORP Aktie Analysen & Prognosen
NIPRO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25 EUR | 1.47 | 1.67 | 10.73 | +15.35% | +2.6% | -8.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "1498.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1444.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPRO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIPRO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.25 EUR | 1.47 | -122.00 | 200.00 | 0.33 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIPRO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu NIPRO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 639’330.12 | 668’535.38 | 699’635.27 | 678’553.00 |
| Dividende | 29.00 | 35.50 | 45.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.71 % | 3.43 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 91.26 | 108.32 | 128.57 | 106.36 |
| KGV | 14.37 | 12.11 | 10.20 | 12.33 |
| EBIT in Mio. | 31’199.73 | 35’890.03 | 40’676.91 | 35’418.30 |
| EBITDA in Mio. | 93’320.21 | 101’137.11 | 109’269.25 | 103’003.90 |
| Gewinn in Mio. | 14’884.03 | 17’666.52 | 20’968.55 | 17’346.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’742.00 | 20’666.16 | 24’205.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’032.87 | 30’298.13 | 37’264.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’009.37 | 29’755.13 | 36’721.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 90.70 | 111.45 | 140.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 460.11 | 506.24 | 545.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’578.80 | 1’654.75 | 1’750.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 517’054.18 | 509’673.75 | 503’810.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60’310.00 | 62’910.00 | 63’710.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 241’375.00 | 253’980.16 | 269’145.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIPRO CORP Aktie Analysen
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