Morningstar Aktie 1284731 / US6177001095
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1.43
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27.11.2024
BTT
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Morningstar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Morningstar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.00 EUR | 15.13 | 0.88 | 27.42 | +23.56% | +0.52% | +2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "346.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 328.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORNINGSTAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.5% Aufschlag. | |
| KGV | 27.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morningstar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 332.00 EUR | 15.13 | -34.00 | 178.00 | 0.73 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morningstar Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| GLOBAL PAYMENTS US37940X1028 |
Schätzungen zu Morningstar in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’264.18 | 2’448.66 | 2’655.24 | 2’993.64 |
| Dividende | 1.62 | 1.92 | 2.10 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.54 % | 0.59 % | 0.73 % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 9.07 | 10.58 | 13.55 |
| KGV | 45.49 | 39.21 | 33.62 | 26.24 |
| EBIT in Mio. | 504.46 | 574.56 | 660.64 | 791.88 |
| EBITDA in Mio. | 647.99 | 727.95 | 820.01 | 981.88 |
| Gewinn in Mio. | 347.54 | 357.71 | 415.04 | 508.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.54 | 393.33 | 458.37 | 556.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503.28 | 532.31 | 610.37 | 756.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 504.81 | 531.44 | 601.66 | 691.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.77 | 8.84 | 10.37 | 13.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.06 | 8.25 | 9.58 | 12.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -123.80 | -148.80 | -156.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 518.20 | 551.30 | 603.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.10 | -105.90 | -110.20 | |
| Cashflow/Aktie | 10.30 | 11.56 | 12.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 417.98 | 418.35 | 469.14 | 530.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.86 | 10.29 | 10.82 | |
| Buchwert/Aktie | 37.91 | 44.09 | 51.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 155.68 | 99.59 | 25.44 | 71.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.50 | 154.15 | 164.55 | 209.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’632.63 | 1’917.98 | 2’255.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’655.00 | 3’990.00 | 4’355.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morningstar Inc. Aktie Analysen
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