Morningstar Aktie 1284731 / US6177001095
305.16
USD
7.17
USD
2.40%
08.05.2025
BTT
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Morningstar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Morningstar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.16 USD | 12.47 | 0.78 | 28.23 | +21.24% | +0.65% | +3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "282.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 282.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORNINGSTAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.03% Aufschlag. | |
| KGV | 28.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morningstar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.16 USD | 12.47 | 5.00 | 141.00 | 0.94 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morningstar Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Morningstar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’407.13 | 2’606.13 | 2’828.01 | 3’041.43 |
| Dividende | 1.91 | 2.13 | 2.50 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.70 % | 0.82 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 9.06 | 10.48 | 12.73 | 13.70 |
| KGV | 33.68 | 29.10 | 23.95 | 22.26 |
| EBIT in Mio. | 562.44 | 643.00 | 754.18 | 761.40 |
| EBITDA in Mio. | 713.00 | 799.35 | 926.25 | 951.40 |
| Gewinn in Mio. | 346.93 | 405.36 | 495.35 | 494.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 380.52 | 433.97 | 538.26 | 537.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 525.48 | 599.37 | 724.23 | 731.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 482.69 | 519.09 | 596.45 | 673.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.65 | 9.92 | 11.92 | 13.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.12 | 9.52 | 11.71 | 12.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.90 | -147.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 642.00 | 707.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.00 | -114.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.36 | 14.06 | 17.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 458.51 | 501.16 | 483.47 | 528.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.78 | 13.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.89 | 52.06 | 66.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 69.21 | 17.13 | -648.78 | -61.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.68 | 148.61 | 162.77 | 197.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’880.59 | 2’242.89 | 2’920.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’949.00 | 4’387.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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