MRC Global Aktie 18316149 / US55345K1034
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20.12.2024
BTT
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MRC Global Inc Aktie Analysen & Prognosen
MRC Global Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 1.13 | 1.78 | 10.88 | +19.39% | +0% | -4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "12.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MRC GLOBAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MRC Global Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.90 EUR | 1.13 | 10.00 | 304.00 | 1.06 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MRC Global Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MRC GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MRC GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MRC GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MRC GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu MRC Global in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’161.90 | 3’197.78 | 3’380.93 | 3’415.00 | 3’574.90 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 1.04 | 1.26 | 1.27 | 1.51 |
| KGV | 15.45 | 12.04 | 9.98 | 9.89 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 146.50 | 157.80 | 180.75 | 196.40 | 224.60 |
| EBITDA in Mio. | 204.45 | 219.55 | 235.73 | 237.90 | 263.60 |
| Gewinn in Mio. | 70.15 | 90.08 | 107.83 | 109.80 | 130.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.15 | 90.08 | 107.83 | 109.80 | 130.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.85 | 122.98 | 146.70 | 152.40 | 180.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.81 | 1.04 | 1.26 | 1.27 | 1.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 1.08 | 1.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 641.13 | 649.18 | 683.00 | 696.60 | 741.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.15 | -37.75 | -15.95 | -17.70 | -18.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 226.87 | 125.70 | 136.80 | 134.50 | 152.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 181.05 | 92.25 | 109.60 | 117.40 | 134.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 1.03 | 1.37 | 1.36 | 1.56 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.93 | 37.07 | 22.77 | 17.10 | 17.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 494.63 | 491.38 | 502.25 | 500.30 | 516.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 558.00 | 651.15 | 776.85 | 867.30 | 1’010.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’721.00 | 1’804.25 | 1’896.00 | 1’824.90 | 1’891.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MRC Global Inc Aktie Analysen
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