Munters Group AB Registered b Aktie 36720517 / SE0009806607
171.70
SEK
5.20
SEK
3.12%
19.11.2024
STO
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Munters Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Munters Group AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.67 EUR | 2.83 | 1.02 | 20.52 | +19.46% | +1.44% | -13.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "225.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MUNTERS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.63% | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Munters Group AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.67 EUR | 2.83 | 40.00 | 275.00 | 1.54 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Munters Group AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUNTERS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUNTERS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUNTERS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUNTERS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| STERICYCLE US8589121081 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Munters Group AB Registered b in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’970.22 | 16’861.13 | 18’310.29 | 21’953.50 | 23’277.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.46 | 2.83 | 2.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.48 % | 1.70 % | 1.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.08 | 8.19 | 9.44 | 10.60 | |
| KGV | 23.52 | 20.32 | 17.63 | 15.71 | |
| EBIT in Mio. | 2’120.44 | 2’277.62 | 2’560.97 | 3’200.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’653.41 | 2’927.21 | 3’261.75 | 3’995.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’148.82 | 1’396.89 | 1’632.67 | 1’783.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’271.60 | 1’476.16 | 1’741.16 | 1’931.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’673.80 | 1’946.75 | 2’272.48 | 2’808.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’617.33 | 1’917.33 | 2’303.67 | 2’660.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.41 | 7.64 | 8.94 | 9.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’181.80 | 5’703.20 | 6’239.20 | 7’982.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’347.00 | -877.00 | -866.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’952.60 | 1’924.00 | 2’227.00 | 2’604.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -531.00 | -319.00 | -456.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.38 | 11.81 | 12.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 834.20 | 1’168.76 | 1’447.60 | 1’463.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.89 | 6.18 | 8.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.06 | 39.76 | 46.36 | 52.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’033.31 | 4’330.30 | 3’076.36 | 778.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 443.95 | 534.80 | 623.90 | 853.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 702.20 | 746.60 | 697.00 | 1’140.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’016.50 | 3’462.00 | 3’769.00 | 3’677.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’067.72 | 7’272.27 | 8’454.67 | 9’514.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’266.00 | 19’755.00 | 21’269.33 | 23’489.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Munters Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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