Munters Group AB Registered b Aktie 36720517 / SE0009806607
13.56
EUR
-0.39
EUR
-2.80%
07.02.2025
BMN
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Munters Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Munters Group AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.46 EUR | 2.83 | 1.1 | 16.93 | +17.26% | +1.44% | -14.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "191.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MUNTERS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.51% | |
| KGV | 16.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Munters Group AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.46 EUR | 2.83 | 17.00 | 360.00 | 1.61 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Munters Group AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUNTERS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUNTERS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUNTERS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUNTERS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Munters Group AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’249.98 | 18’697.79 | 20’181.67 | 23’277.00 | 25’721.00 |
| Dividende | 2.24 | 2.71 | 3.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.77 % | 2.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.28 | 8.92 | 10.16 | ||
| KGV | 21.02 | 17.14 | 15.05 | ||
| EBIT in Mio. | 2’139.36 | 2’520.98 | 2’812.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’882.26 | 3’327.50 | 3’678.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’234.28 | 1’544.17 | 1’763.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’317.62 | 1’627.51 | 1’849.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’778.95 | 2’159.67 | 2’510.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’731.50 | 2’238.00 | 2’619.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.75 | 8.47 | 9.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’788.00 | 6’452.60 | 6’932.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’234.00 | -966.00 | -917.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’078.80 | 2’378.40 | 2’599.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591.67 | -663.67 | -872.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.28 | 10.94 | 12.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 830.14 | 1’427.00 | 1’640.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.01 | 8.35 | 9.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.56 | 39.27 | 47.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’874.49 | 4’876.83 | 3’765.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 533.10 | 604.57 | 670.97 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 941.92 | 744.70 | 793.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’753.50 | 3’918.00 | 3’985.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’340.46 | 7’454.33 | 8’831.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 22’488.33 | 23’988.17 | 25’607.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Munters Group AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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