New China Life Insurance Aktie 14465640 / CNE100001922
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BMN
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New China Life Insurance Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
New China Life Insurance Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 EUR | 17.45 | 0.82 | 3.67 | -2.06% | +5.08% | +0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "30.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.94% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEW CHINA LIFE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.43% Aufschlag. | |
| KGV | 3.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -2.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New China Life Insurance Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 EUR | 17.45 | 88.00 | 179.00 | 1.58 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
New China Life Insurance Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW CHINA LIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW CHINA LIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW CHINA LIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW CHINA LIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Schätzungen zu New China Life Insurance in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 125’696.61 | 132’726.31 | |
| Dividende | 1.47 | 1.51 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 6.57 | 7.66 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 23’979.38 | 25’432.91 | 27’133.91 |
| EBITDA in Mio. | 27’233.37 | 27’889.56 | 29’365.32 |
| Gewinn in Mio. | 19’684.52 | 20’902.73 | 23’572.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’019.02 | 16’443.26 | 17’624.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’294.91 | 20’293.12 | 23’210.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’420.18 | 22’818.25 | 24’352.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 5.42 | 5.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 33.52 | 36.77 | 42.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’405.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 113’478.95 | 122’679.54 | 139’141.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’835’869.53 | 1’976’854.95 | 2’115’711.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
New China Life Insurance Co Ltd (H) Aktie Analysen
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