NIBE Industrier AB Registered b Aktie 111709033 / SE0015988019
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15.11.2024
BRX
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NIBE Industrier AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
NIBE Industrier AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 EUR | 9.23 | 1.7 | 25.41 | +42.17% | +1.12% | +6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "54.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIBE INDUSTRIER AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +42.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIBE Industrier AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.02 EUR | 9.23 | 111.00 | 399.00 | 1.85 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIBE Industrier AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIBE INDUSTRIER AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIBE INDUSTRIER AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIBE INDUSTRIER AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIBE INDUSTRIER AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| JIANGSU LINYANG ENERGY 'A' CNE1000015X0 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
Schätzungen zu NIBE Industrier AB Registered b in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’455.46 | 43’839.87 | 47’803.56 | 52’546.50 |
| Dividende | 0.35 | 0.57 | 0.66 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 1.23 % | 1.43 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 1.60 | 1.95 | 2.30 |
| KGV | 76.55 | 28.98 | 23.86 | 20.18 |
| EBIT in Mio. | 2’854.47 | 5’007.78 | 5’803.12 | 6’569.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’541.79 | 7’062.98 | 8’000.65 | 8’742.00 |
| Gewinn in Mio. | 697.22 | 3’316.30 | 4’025.88 | 4’650.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’618.52 | 3’506.17 | 4’247.87 | 4’667.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’329.00 | 4’334.32 | 5’269.23 | 6’004.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’072.44 | 4’215.53 | 5’165.02 | 6’057.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 1.72 | 2.09 | 2.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’427.00 | 13’778.50 | 14’934.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’126.33 | -1’689.33 | -1’625.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’113.14 | 6’277.43 | 6’057.33 | 5’756.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.00 | -915.00 | -1’336.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.90 | 2.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’466.94 | 4’168.13 | 4’120.86 | 3’686.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 2.63 | 2.22 | |
| Buchwert/Aktie | 14.72 | 16.09 | 17.66 | 18.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’353.58 | 15’180.13 | 12’846.36 | 12’837.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’213.25 | 1’669.63 | 1’567.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’692.00 | 8’689.00 | 9’364.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 29’802.06 | 32’424.66 | 35’642.50 | 40’004.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 67’716.75 | 70’239.13 | 73’018.88 | 78’698.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIBE Industrier AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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