Nichicon Aktie 762874 / JP3661800007
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Nichicon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nichicon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 EUR | 0.51 | 1.33 | 9.16 | +8.87% | +3.35% | -2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "1230" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.84% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1248.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NICHICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.55% | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nichicon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 EUR | 0.51 | -51.00 | 200.00 | 0.95 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nichicon Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Nichicon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 177’990.83 | 190’088.37 | 202’893.96 |
| Dividende | 35.00 | 36.50 | 38.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.50 % | 3.65 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 104.05 | 91.43 | 114.57 |
| KGV | 9.60 | 10.93 | 8.72 |
| EBIT in Mio. | 5’327.00 | 7’841.67 | 10’216.67 |
| EBITDA in Mio. | 13’405.60 | 16’470.00 | 19’359.90 |
| Gewinn in Mio. | 7’118.33 | 6’255.60 | 7’839.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’400.00 | 6’700.00 | 8’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’415.17 | 9’071.67 | 11’140.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’676.67 | 11’380.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 81.17 | 125.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’200.00 | 30’300.00 | 33’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’000.00 | -10’000.00 | -10’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’100.00 | 14’800.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’100.00 | 4’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’689.72 | 1’733.57 | 1’804.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’237.02 | -11’547.23 | -10’631.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’700.00 | 6’900.00 | 7’100.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’000.00 | 9’500.00 | 9’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’800.00 | 22’500.00 | 24’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 117’375.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nichicon Corp. Aktie Analysen
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