NICHIREI Aktie 763030 / JP3665200006
21.80
EUR
0.20
EUR
0.93%
07.03.2025
BMN
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NICHIREI CORP Aktie Analysen & Prognosen
NICHIREI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 2.96 | 1.06 | 12.71 | +10.83% | +2.67% | -3.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "3793" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.42% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3772.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.23% | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NICHIREI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 2.96 | -169.00 | 269.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NICHIREI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
Schätzungen zu NICHIREI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 704’258.00 | 732’611.20 | 760’334.80 | 802’731.00 | 839’433.00 |
| Dividende | 92.00 | 94.00 | 100.00 | 110.00 | 118.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.67 % | 2.84 % | 3.13 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 211.07 | 230.03 | 249.19 | 244.90 | 259.40 |
| KGV | 16.68 | 15.30 | 14.13 | 14.37 | 13.57 |
| EBIT in Mio. | 40’672.80 | 43’398.60 | 46’521.60 | 48’224.00 | 51’161.00 |
| EBITDA in Mio. | 66’319.40 | 69’980.84 | 73’748.53 | 78’112.00 | 82’438.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’821.80 | 28’915.80 | 30’833.20 | 31’280.00 | 33’133.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’782.64 | 29’648.36 | 31’297.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’701.40 | 44’627.20 | 47’570.20 | 49’567.00 | 52’504.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’294.07 | 43’792.17 | 46’330.20 | 49’567.00 | 52’504.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 213.52 | 232.43 | 249.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’958.00 | 131’578.50 | 136’889.00 | 141’812.00 | 148’296.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’900.00 | -36’500.00 | -36’500.00 | -36’000.00 | -36’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’535.00 | 52’260.50 | 54’595.00 | 55’960.00 | 58’839.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’876.50 | -14’504.00 | -16’015.00 | -14’052.00 | -15’074.00 |
| Cashflow/Aktie | 398.71 | 431.52 | 457.66 | 478.80 | 504.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’031.50 | 15’657.00 | 17’991.50 | 19’753.00 | 22’632.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’045.22 | 2’124.36 | 2’254.20 | 2’488.50 | 2’629.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 70’450.00 | 74’650.00 | 71’000.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’900.00 | 36’500.00 | 36’500.00 | 36’000.00 | 36’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85’626.00 | 88’581.50 | 91’135.00 | 93’588.00 | 97’135.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 269’848.00 | 281’833.50 | 294’601.50 | 330’431.00 | 348’491.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 501’076.00 | 517’244.50 | 533’246.00 | 555’294.00 | 575’044.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NICHIREI CORP Aktie Analysen
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