NICHIREI Aktie 763030 / JP3665200006
3’949.00
JPY
-30.00
JPY
-0.75%
31.01.2025
TOKIO
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NICHIREI CORP Aktie Analysen & Prognosen
NICHIREI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 EUR | 3.2 | 0.91 | 15.16 | +11.52% | +2.34% | -2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "4221" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4116.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.52% | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NICHIREI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 EUR | 3.20 | -185.00 | 257.00 | 0.02 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NICHIREI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SUGI HOLDINGS JP3397060009 |
|
| SUNDRUG JP3336600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| NH FOODS JP3743000006 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu NICHIREI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 704’358.00 | 732’011.20 | 759’934.80 | 783’065.50 | 813’966.50 |
| Dividende | 90.80 | 93.20 | 100.00 | 113.50 | 122.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.36 % | 2.53 % | 2.87 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 211.41 | 231.56 | 251.42 | 271.55 | 294.05 |
| KGV | 18.68 | 17.05 | 15.71 | 14.54 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 40’692.80 | 43’598.60 | 46’821.60 | 50’762.00 | 54’330.50 |
| EBITDA in Mio. | 66’571.64 | 70’788.50 | 74’989.12 | 79’956.00 | 84’469.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’841.80 | 29’055.80 | 31’053.20 | 33’340.00 | 35’716.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’782.64 | 29’648.36 | 31’297.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’721.40 | 44’827.20 | 47’870.20 | 51’833.50 | 55’402.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’116.44 | 44’295.30 | 47’438.12 | 51’433.50 | 55’002.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 214.37 | 236.26 | 255.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127’148.75 | 133’676.25 | 140’240.75 | 141’903.50 | 147’479.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’400.00 | -34’500.00 | -34’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’302.50 | 52’120.25 | 54’647.50 | 58’485.00 | 61’444.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’913.25 | -16’252.00 | -17’782.50 | -18’976.00 | -19’937.00 |
| Cashflow/Aktie | 398.71 | 431.52 | 457.66 | 478.80 | 504.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’600.75 | 17’568.50 | 19’845.75 | 23’881.50 | 26’841.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 103.32 | 152.84 | 170.98 | 219.30 | 243.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’005.59 | 2’096.30 | 2’226.85 | 2’330.30 | 2’479.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 70’857.00 | 72’967.00 | 70’192.00 | 45’758.00 | 39’508.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’866.67 | 34’500.00 | 34’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86’557.75 | 89’927.75 | 93’213.75 | 91’141.50 | 93’148.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 257’529.75 | 268’397.50 | 280’881.50 | 294’127.00 | 309’907.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 500’380.50 | 516’704.75 | 533’555.50 | 548’567.00 | 567’967.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NICHIREI CORP Aktie Analysen
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