NICHIREI Aktie 763030 / JP3665200006
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NICHIREI CORP Aktie Analysen & Prognosen
NICHIREI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 3.3 | 0.9 | 15.9 | +12.01% | +2.23% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "4221" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4297.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.52% Aufschlag. | |
| KGV | 15.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NICHIREI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.20 EUR | 3.30 | -191.00 | 249.00 | 0.03 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NICHIREI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI OIL HOLDINGS JP3816400000 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Schätzungen zu NICHIREI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 704’358.00 | 731’211.20 | 758’734.80 | 775’377.00 | 802’977.67 |
| Dividende | 88.80 | 91.60 | 98.20 | 109.33 | 117.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.24 % | 2.40 % | 2.67 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 212.00 | 229.95 | 249.64 | 269.23 | 289.70 |
| KGV | 19.29 | 17.78 | 16.38 | 15.19 | 14.11 |
| EBIT in Mio. | 40’892.80 | 43’798.60 | 47’021.60 | 50’508.00 | 53’887.00 |
| EBITDA in Mio. | 66’495.75 | 70’825.50 | 75’201.50 | 79’956.00 | 84’469.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’901.80 | 28’955.80 | 31’193.20 | 33’493.33 | 35’777.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’921.40 | 44’827.20 | 48’070.20 | 51’555.67 | 54’934.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’901.75 | 44’209.00 | 47’512.75 | 51’433.50 | 55’002.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 210.18 | 233.54 | 253.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127’198.33 | 133’901.67 | 140’987.67 | 141’903.50 | 147’479.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’533.33 | -34’333.33 | -34’666.67 | -34’500.00 | -34’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’403.33 | 51’493.67 | 54’196.67 | 58’485.00 | 61’444.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’551.00 | -16’002.67 | -17’376.67 | -18’976.00 | -19’937.00 |
| Cashflow/Aktie | 408.80 | 431.20 | 454.50 | 478.80 | 504.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’467.67 | 17’758.00 | 20’127.67 | 23’881.50 | 26’841.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 103.32 | 152.84 | 170.98 | 219.30 | 243.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’989.03 | 2’076.73 | 2’211.75 | 2’330.30 | 2’479.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’758.00 | 39’508.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’800.00 | 34’500.00 | 35’000.00 | 34’500.00 | 34’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86’410.33 | 89’903.67 | 93’618.33 | 91’141.50 | 93’148.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 257’039.67 | 268’863.33 | 282’508.67 | 294’127.00 | 309’907.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 500’174.00 | 516’939.67 | 534’740.67 | 548’567.00 | 567’967.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NICHIREI CORP Aktie Analysen
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