Nissan Chemical Industries Fundamentalanalyse

Nissan Chemical Industries Aktie VALOR 763089 / ISIN JP3670800006

28.40

EUR

0.20

EUR

0.71%

21.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
28.20 EUR	4.15			1.11	13.11	+10.72%	+3.89%		+5.85%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "4695" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.85%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.85.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4600.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.15	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NISSAN CHEMICAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.11	19.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.26%
KGV	13.11	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.72%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.89%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
28.20 EUR	4.15	-61.00	285.00	0.46	0.36


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%.
Beta	0.46	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISSAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISSAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACOM CO. JP3108600002
	CREDIT SAISON JP3271400008
	PERSOL HOLDINGS JP3547670004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISSAN CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISSAN CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR WATER JP3160670000
	DAICEL JP3485800001
	NOF CORP. JP3753400005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	246’249.96	259’750.04	271’950.06	300’800.00	319’100.00
Dividende	165.14	176.54	191.42	201.00	218.00
Dividendenrendite (in %)	3.61 %	3.86 %	4.18 %	4.39 %	4.76 %
Gewinn/Aktie	302.58	326.84	352.89	389.00	410.10
KGV	15.13	14.01	12.98	11.77	11.17
EBIT in Mio.	55’569.96	59’940.01	63’812.48	68’100.00	71’200.00
EBITDA in Mio.	70’132.58	75’612.52	80’057.12	87’000.00	91’300.00
Gewinn in Mio.	41’535.02	44’445.14	47’413.89	51’100.00	53’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	40’950.33	45’157.00	49’095.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	56’629.96	61’100.01	65’112.48	69’600.00	72’700.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	57’149.94	60’866.69	64’649.97	70’300.00	73’100.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	300.24	325.72	354.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	114’300.00	122’466.67	129’850.00	137’300.00	144’600.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-17’000.00	-19’425.00	-19’550.00	-21’000.00	-21’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	48’256.00	49’519.25	53’603.50	59’100.00	61’500.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-32’495.00	-27’612.25	-32’539.50	-36’400.00	-38’200.00
Cashflow/Aktie	404.58	439.63	480.09
Free Cashflow in Mio.	31’256.00	30’094.25	34’053.50	38’100.00	40’000.00
Free Cashflow/Aktie	227.00	227.50	272.20	289.80	309.00
Buchwert/Aktie	1’726.30	1’833.62	1’954.06	2’096.60	2’241.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	8’973.50	8’339.55	7’269.57	21’500.00	19’800.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	17’700.00	18’400.00	19’100.00
Kapitalausgaben in Mio.	20’300.00	20’100.00	20’340.00	21’000.00	21’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	59’266.67	63’000.00	66’350.00	69’200.00	73’400.00
Eigenkapital in Mio.	232’905.61	245’285.21	258’960.68	275’400.00	290’300.00
Bilanzsumme in Mio.	334’057.25	351’784.75	367’067.00	379’300.00	396’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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