Nisshin Seifun Group Aktie 763138 / JP3676800000
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27.12.2024
TOKIO
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Nisshin Seifun Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisshin Seifun Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 3.46 | 1 | 12.37 | +9.3% | +3.12% | +0% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "1784.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1795.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NISSHIN SEIFUN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.34% | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisshin Seifun Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 EUR | 3.46 | -132.00 | 276.00 | 0.18 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nisshin Seifun Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISSHIN SEIFUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISSHIN SEIFUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISSHIN SEIFUN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISSHIN SEIFUN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI OIL HOLDINGS JP3816400000 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Schätzungen zu Nisshin Seifun Group in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 861’100.00 | 879’266.67 | 898’566.67 | 898’250.00 | 912’250.00 |
| Dividende | 55.00 | 57.50 | 60.00 | 51.00 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.12 % | 3.25 % | 2.76 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 123.20 | 127.67 | 134.70 | 138.95 | 144.20 |
| KGV | 14.97 | 14.45 | 13.69 | 13.27 | 12.79 |
| EBIT in Mio. | 51’133.33 | 53’733.33 | 56’566.67 | 58’650.00 | 60’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 76’600.00 | 80’700.00 | 84’100.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 36’633.33 | 37’966.67 | 39’866.67 | 40’700.00 | 41’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’266.67 | 55’866.67 | 58’700.00 | 60’750.00 | 62’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’600.00 | 59’400.00 | 62’600.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 199’000.00 | 208’000.00 | 217’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’200.00 | -52’000.00 | -34’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’000.00 | 61’000.00 | 63’000.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’700.00 | -33’600.00 | -35’100.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 10’800.00 | 7’000.00 | 27’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 36.32 | 23.54 | 90.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’698.59 | 1’770.23 | 1’844.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22’400.00 | -13’300.00 | -22’700.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147’600.00 | 153’800.00 | 159’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 505’000.00 | 526’300.00 | 548’300.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 852’500.00 | 867’900.00 | 885’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisshin Seifun Group Inc. Aktie Analysen
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