Noble a Aktie 121674104 / GB00BMXNWH07
25.90
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28.02.2025
BTT
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Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 EUR | 4.33 | 1.61 | 11.31 | +10.78% | +7.45% | -16.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "37.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOBLE CORPORATION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 EUR | 4.33 | 50.00 | 327.00 | 1.06 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOBLE CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOBLE CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Schätzungen zu Noble a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’375.16 | 3’651.10 | 3’747.38 |
| Dividende | 2.12 | 2.35 | 2.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.18 % | 9.07 % | 8.71 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.97 | 3.70 |
| KGV | 13.55 | 8.71 | 7.01 |
| EBIT in Mio. | 586.44 | 829.20 | 915.76 |
| EBITDA in Mio. | 1’117.13 | 1’355.70 | 1’418.33 |
| Gewinn in Mio. | 303.19 | 532.57 | 614.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.11 | 586.77 | 607.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 421.74 | 676.74 | 768.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 357.11 | 547.99 | 560.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.97 | 3.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 3.11 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’125.67 | 1’334.00 | 1’467.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -402.94 | -409.63 | -419.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 829.53 | 955.28 | 1’133.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -366.23 | -426.11 | -463.63 |
| Cashflow/Aktie | 5.21 | 5.66 | 6.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 452.46 | 555.77 | 717.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.58 | 4.91 |
| Buchwert/Aktie | 28.82 | 29.51 | 31.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’535.05 | 1’284.56 | 1’026.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402.34 | 418.09 | 427.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 131.00 | 138.00 | 151.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’610.16 | 4’760.71 | 5’003.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’854.61 | 8’051.83 | 8’324.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Noble Corporation PLC Registered Shs -A- Aktie Analysen
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