Northern Data Aktie 27392576 / DE000A0SMU87
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27.10.2023
CHN
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Northern Data AG Aktie Analysen & Prognosen
Northern Data AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 EUR | 2.93 | 2.46 | 37.01 | +90.99% | +0% | +29.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "42.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 29.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHERN DATA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 37.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +90.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northern Data AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 EUR | 2.93 | -265.00 | 757.00 | 0.51 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.57%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Northern Data AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHERN DATA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN DATA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHERN DATA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHERN DATA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu Northern Data in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 212.78 | 534.34 | 617.60 | 672.30 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.65 | 0.00 | 0.60 | ||
| KGV | -25.11 | 10’368.75 | 69.36 | ||
| EBIT in Mio. | -74.34 | 49.54 | 90.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 52.76 | 279.04 | 330.02 | 387.50 | |
| Gewinn in Mio. | -111.48 | -9.74 | 26.06 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -74.33 | 26.18 | 68.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -107.88 | -5.12 | 38.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -101.10 | 15.40 | 70.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.58 | 0.21 | 0.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 136.15 | 389.50 | 466.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -951.07 | -69.40 | -57.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20.05 | 252.03 | 285.98 | 361.70 | 396.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 860.03 | -34.40 | -51.07 | ||
| Cashflow/Aktie | -8.14 | 2.76 | 3.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -928.23 | 160.47 | 222.20 | 281.00 | 314.90 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.39 | 2.51 | 3.47 | 4.40 | 4.90 |
| Buchwert/Aktie | 17.49 | 17.66 | 18.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 437.15 | 270.00 | 58.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 980.67 | 65.60 | 53.93 | 80.60 | 81.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 993.55 | 1’007.20 | 1’060.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’854.90 | 1’950.77 | 1’994.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northern Data AG Aktie Analysen
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