NTN Aktie 763129 / JP3165600002
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BMN
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NTN Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NTN Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 EUR | 0.84 | 6.63 | 9.32 | +57.21% | +4.6% | -3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "245.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 249.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NTN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +57.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NTN Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 EUR | 0.84 | -11.00 | 194.00 | 0.90 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NTN Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NTN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NTN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu NTN in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 816’840.00 | 822’620.00 | 827’560.00 |
| Dividende | 11.00 | 11.30 | 11.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.76 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | -22.73 | 17.00 | 30.15 |
| KGV | -10.44 | 13.96 | 7.87 |
| EBIT in Mio. | 22’600.00 | 30’420.00 | 38’140.00 |
| EBITDA in Mio. | 63’853.50 | 72’203.50 | 80’603.50 |
| Gewinn in Mio. | -12’060.00 | 9’020.00 | 15’980.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’528.81 | 14’417.19 | 20’325.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’480.00 | 22’060.00 | 30’780.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’825.00 | 18’950.00 | 29’350.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -26.46 | 19.20 | 32.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 162’500.00 | 172’250.00 | 181’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’545.00 | -31’500.00 | -31’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’149.50 | 54’828.75 | 62’864.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’266.00 | -14’582.00 | -14’607.00 |
| Cashflow/Aktie | 76.52 | 115.93 | 125.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’899.50 | 22’328.75 | 30’364.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 31.80 | 67.20 | 67.60 |
| Buchwert/Aktie | 474.49 | 480.22 | 498.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 211’332.72 | 190’085.78 | 168’917.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’500.00 | 19’000.00 | 19’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’250.00 | 35’000.00 | 35’750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’250.00 | 123’500.00 | 126’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 237’185.46 | 240’441.42 | 250’551.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 892’347.50 | 893’145.25 | 898’278.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NTN Corp. Aktie Analysen
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