NuVista Energy LtdShs Aktie 1623210 / CA67072Q1046
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BMN
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NuVista Energy LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
NuVista Energy LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 CAD | 1.64 | 2.77 | 4.96 | +13.74% | +0% | -5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "11.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.35% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NUVISTA ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NuVista Energy LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 CAD | 1.64 | -2.00 | 230.00 | 1.20 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NuVista Energy LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUVISTA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUVISTA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUVISTA ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUVISTA ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
Schätzungen zu NuVista Energy LtdShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’405.00 | 1’568.25 | 1’567.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.18 | 2.10 | |
| KGV | 5.52 | 5.34 | 5.54 | |
| EBIT in Mio. | 688.00 | 830.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 729.64 | 799.65 | 855.04 | |
| Gewinn in Mio. | 356.00 | 393.00 | 424.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 457.00 | 493.00 | 467.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.18 | 1.56 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.18 | 2.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -450.00 | -515.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 699.37 | 769.63 | 706.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.76 | -95.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 4.03 | 4.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 222.66 | 212.35 | 183.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.70 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 132.88 | 28.84 | -38.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 461.18 | 547.52 | 575.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’650.65 | 4’029.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NuVista Energy LtdShs Aktie Analysen
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