OceanaGold CorpShs Aktie 3102249 / CA6752221037
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-0.10
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-3.72%
21.02.2025
BMN
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OceanaGold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
OceanaGold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 CAD | 2.23 | 5.06 | 5.51 | +27.26% | +0.63% | +11.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "4.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.17% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 11.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OCEANAGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OceanaGold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 CAD | 2.23 | -4.00 | 367.00 | 1.82 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OceanaGold CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCEANAGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANAGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCEANAGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANAGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
Schätzungen zu OceanaGold CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’486.56 | 1’743.88 | 1’464.75 | ||
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.66 % | 0.71 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.58 | 0.43 | 0.35 | |
| KGV | 7.02 | 4.88 | 6.59 | 7.94 | 28.09 |
| EBIT in Mio. | 451.00 | 556.25 | 311.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 726.11 | 954.45 | 829.13 | 788.37 | |
| Gewinn in Mio. | 302.68 | 419.56 | 228.64 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.14 | 401.57 | 255.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 469.50 | 633.74 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.58 | 0.43 | 0.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.57 | 0.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 639.00 | 788.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -342.63 | -254.29 | -332.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 661.11 | 852.89 | 681.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.00 | -48.86 | -14.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.25 | 1.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 204.04 | 398.63 | 348.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.50 | 0.57 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88.00 | -457.75 | -274.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 456.84 | 432.66 | 332.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.52 | 69.20 | 46.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’205.59 | 2’573.57 | 2’567.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’894.00 | 3’307.80 | 3’261.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OceanaGold CorpShs Aktie Analysen
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