OceanaGold CorpShs Aktie 3102249 / CA6752221037
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-6.03%
02.05.2025
BMN
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OceanaGold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
OceanaGold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.63 CAD | 2.54 | 1.5 | 7.86 | +10.76% | +1.07% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "4.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OCEANAGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.19% | |
| KGV | 7.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OceanaGold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.63 CAD | 2.54 | 2.00 | 318.00 | 1.50 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OceanaGold CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCEANAGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANAGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCEANAGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANAGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu OceanaGold CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’526.51 | 1’795.00 | 1’587.02 | 1’498.30 | |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 0.96 % | 1.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.64 | 0.38 | 0.27 | 0.02 |
| KGV | 7.00 | 5.25 | 8.87 | 12.40 | 167.83 |
| EBIT in Mio. | 462.40 | 562.50 | 427.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 811.08 | 1’052.86 | 862.79 | 837.75 | 389.00 |
| Gewinn in Mio. | 309.17 | 408.01 | 269.48 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.26 | 401.15 | 250.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 450.70 | 638.54 | 446.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.48 | 0.64 | 0.38 | 0.27 | 0.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.41 | 0.21 | -0.05 | -0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 715.50 | 918.50 | 1’144.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -377.25 | -272.27 | -375.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 678.44 | 862.38 | 667.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.00 | -42.18 | -43.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.32 | 1.09 | 0.92 | 0.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 176.42 | 397.88 | 265.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.55 | 0.49 | 0.52 | 0.25 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -107.75 | -486.25 | -536.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 484.45 | 454.69 | 388.06 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.52 | 69.20 | 46.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’146.71 | 2’464.02 | 2’558.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’807.10 | 3’197.37 | 3’409.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OceanaGold CorpShs Aktie Analysen
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