OceanaGold CorpShs Aktie 3102249 / CA6752221037
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BMN
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OceanaGold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
OceanaGold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 CAD | 1.99 | 1.55 | 8.51 | +12.4% | +0.75% | -4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "4.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.84% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OCEANAGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OceanaGold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 CAD | 1.99 | 12.00 | 340.00 | 1.81 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.08.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
OceanaGold CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCEANAGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANAGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCEANAGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCEANAGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
Schätzungen zu OceanaGold CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’459.39 | 1’735.22 | 1’522.75 | ||
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.06 % | 1.20 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.53 | 0.35 | 0.26 | -0.12 |
| KGV | 8.48 | 5.67 | 8.56 | 11.44 | -25.17 |
| EBIT in Mio. | 390.60 | 501.75 | 393.25 | ||
| EBITDA in Mio. | 699.32 | 948.17 | 784.96 | 793.37 | |
| Gewinn in Mio. | 269.35 | 382.31 | 229.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 257.26 | 380.44 | 230.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 409.50 | 591.74 | 403.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.53 | 0.35 | 0.26 | -0.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.41 | 0.21 | -0.05 | -0.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 639.00 | 788.50 | 989.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -363.25 | -270.84 | -357.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 640.44 | 829.08 | 656.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.25 | -41.32 | -42.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.22 | 1.04 | 0.87 | 0.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 142.30 | 360.13 | 268.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.06 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -74.25 | -405.75 | -379.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 485.25 | 449.88 | 374.26 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.52 | 69.20 | 46.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’126.86 | 2’423.02 | 2’496.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’769.90 | 3’123.37 | 3’305.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OceanaGold CorpShs Aktie Analysen
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