Okamura Aktie 763179 / JP3192400004
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TOKIO
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Okamura Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Okamura Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 1.07 | 9 | +5.04% | +4.58% | +3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "1922" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.77% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2013.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OKAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.8% | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Okamura Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | -69.00 | 213.00 | 0.59 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Okamura Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OKAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OKAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu Okamura in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 316’800.00 | 328’866.67 | 335’333.33 | 347’950.00 | 347’900.00 |
| Dividende | 92.00 | 90.00 | 94.50 | 108.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.76 % | 4.66 % | 4.89 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 212.97 | 209.53 | 209.85 | 226.10 | 270.70 |
| KGV | 9.07 | 9.22 | 9.20 | 8.54 | 7.13 |
| EBIT in Mio. | 23’326.67 | 26’003.33 | 27’996.67 | 28’815.00 | 32’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’310.00 | 32’090.00 | 33’670.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 20’013.33 | 19’573.33 | 21’050.00 | 20’425.00 | 22’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’567.50 | 28’787.50 | 29’476.67 | 30’285.00 | 34’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’433.33 | 28’416.67 | 30’143.33 | 30’035.00 | 33’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 213.80 | 195.45 | 209.85 | 226.10 | 270.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106’315.00 | 111’065.00 | 115’910.00 | 120’845.00 | 121’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’000.00 | -23’350.00 | -10’850.00 | -8’350.00 | -6’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’105.00 | 22’980.00 | 18’270.00 | 26’865.00 | 33’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’915.00 | -5’310.00 | -11’310.00 | -10’310.00 | -14’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -895.00 | -370.00 | 7’420.00 | 21’000.00 | 26’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.20 | 20.70 | 60.20 | 242.90 | 313.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’864.20 | 1’939.60 | 2’026.20 | 1’995.40 | 2’124.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’640.00 | 7’540.00 | 10’880.00 | 3’125.00 | -8’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’250.00 | 21’850.00 | 10’850.00 | 8’350.00 | 6’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82’925.00 | 85’660.00 | 88’865.00 | 92’080.00 | 88’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 181’790.00 | 189’090.00 | 197’505.00 | 207’120.00 | 213’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 298’080.00 | 312’195.00 | 314’615.00 | 326’490.00 | 319’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Okamura Corp. Aktie Analysen
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