Olaplex Holdings Aktie 113471584 / US6793691089
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20.12.2024
BTT
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Olaplex Holdings Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Olaplex Holdings Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 USD | 1.39 | 0.41 | 22.77 | +9.23% | +0% | +14.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OLAPLEX HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.41 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olaplex Holdings Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 USD | 1.39 | -22.00 | 615.00 | 0.17 | 0.03 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.15%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Olaplex Holdings Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLAPLEX HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLAPLEX HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLAPLEX HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLAPLEX HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Olaplex Holdings in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 409.51 | 402.03 | 411.41 | 433.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| KGV | 16.39 | 16.14 | 16.75 | 12.93 |
| EBIT in Mio. | 119.22 | 127.81 | 106.17 | 82.90 |
| EBITDA in Mio. | 124.15 | 127.49 | 117.93 | 142.00 |
| Gewinn in Mio. | 69.99 | 77.43 | 72.12 | 91.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 69.99 | 77.43 | 72.12 | 91.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87.97 | 87.16 | 80.41 | 51.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.09 | 18.86 | 16.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 291.37 | 290.19 | 291.68 | 311.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.31 | -12.88 | -12.96 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122.81 | 69.13 | 74.71 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72.64 | -229.04 | -229.04 | |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.10 | 0.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 108.01 | 100.51 | 74.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.31 | 1.34 | 1.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 105.65 | 36.76 | -49.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.21 | 7.54 | 12.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170.03 | 167.41 | 176.17 | 169.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 868.06 | 889.43 | 920.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’700.66 | 1’493.58 | 1’298.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olaplex Holdings Inc Registered Shs Aktie Analysen
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