Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
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24.12.2024
BTT
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Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen & Prognosen
Columbia Sportswear Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.50 EUR | 5.01 | 0.88 | 18.4 | +14.7% | +1.45% | +10.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "88.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COLUMBIA SPORTSWEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.54% Aufschlag. | |
| KGV | 18.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Columbia Sportswear Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.50 EUR | 5.01 | -34.00 | 228.00 | 0.39 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Columbia Sportswear Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Columbia Sportswear in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’343.19 | 3’481.69 | 3’646.13 | 3’855.00 | 4’078.00 |
| Dividende | 1.23 | 1.28 | 1.34 | 1.79 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.47 % | 1.54 % | 2.05 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.89 | 4.28 | 4.83 | 5.97 | 6.84 |
| KGV | 22.47 | 20.38 | 18.08 | 14.63 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 270.45 | 297.81 | 332.83 | 408.00 | 448.00 |
| EBITDA in Mio. | 382.91 | 430.08 | 459.82 | 535.00 | 575.00 |
| Gewinn in Mio. | 227.64 | 240.56 | 266.70 | 315.00 | 344.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.69 | 248.68 | 269.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301.75 | 319.84 | 355.71 | 418.00 | 456.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300.98 | 317.91 | 352.43 | 418.00 | 456.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.89 | 4.28 | 4.83 | 5.97 | 6.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 4.29 | 4.81 | 5.97 | 6.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’685.58 | 1’777.43 | 1’872.38 | 1’962.00 | 2’082.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 299.90 | -81.50 | -93.50 | -96.00 | -102.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 351.82 | 340.06 | 420.92 | 245.00 | 565.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -380.40 | -194.25 | -255.85 | -350.00 | -379.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.12 | 6.47 | 6.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 275.52 | 251.97 | 324.60 | 148.00 | 463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 4.13 | 5.49 | 2.81 | 9.21 |
| Buchwert/Aktie | 32.64 | 35.55 | 38.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -465.85 | -508.70 | -588.17 | -400.00 | -484.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.72 | 74.17 | 80.08 | 96.00 | 102.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’435.28 | 1’498.20 | 1’558.98 | 1’576.00 | 1’654.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’869.11 | 1’970.29 | 2’065.66 | 1’733.00 | 1’698.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’826.65 | 2’928.30 | 3’083.10 | 2’719.00 | 2’788.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen
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