Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
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3.14%
22.11.2024
BTT
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Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen & Prognosen
Columbia Sportswear Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 EUR | 4.71 | 0.82 | 18.13 | +13.29% | +1.56% | +0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "79.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COLUMBIA SPORTSWEAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.91% Aufschlag. | |
| KGV | 18.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Columbia Sportswear Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.00 EUR | 4.71 | -19.00 | 227.00 | 0.40 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Columbia Sportswear Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COLUMBIA SPORTSWEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COLUMBIA SPORTSWEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Columbia Sportswear in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’345.30 | 3’488.14 | 3’638.75 | ||
| Dividende | 1.24 | 1.28 | 1.26 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.53 % | 1.50 % | 1.76 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.28 | 4.98 | ||
| KGV | 21.53 | 19.50 | 16.78 | 13.67 | 11.92 |
| EBIT in Mio. | 270.23 | 297.36 | 320.84 | ||
| EBITDA in Mio. | 387.18 | 430.66 | 444.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 227.41 | 240.99 | 257.49 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.69 | 248.68 | 266.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301.57 | 320.39 | 348.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300.65 | 318.23 | 340.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.88 | 4.28 | 4.98 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 4.31 | 4.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’687.11 | 1’786.90 | 1’861.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 297.80 | -80.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370.76 | 380.09 | 403.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.70 | -112.90 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.12 | 6.47 | 6.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 289.37 | 290.29 | 303.91 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.70 | 4.70 | 4.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.88 | 36.20 | 36.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -396.27 | -495.56 | -581.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.90 | 71.96 | 71.13 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’437.04 | 1’507.26 | 1’568.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’914.85 | 2’062.28 | 2’065.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’911.50 | 3’226.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Columbia Sportswear Co. Aktie Analysen
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