Ollie's Bargain Outlet Holdings Fundamentalanalyse

Ollie's Bargain Outlet Holdings Aktie VALOR 28613116 / ISIN US6811161099

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
95.00 EUR	6.86			0.77	26.17	+20.27%	+0%		-1.12%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "116.88" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.12%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.12.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.86	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLLIE'S BARGAIN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	16.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.23% Aufschlag.
KGV	26.17	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+20.27%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
95.00 EUR	6.86	-16.00	310.00	0.84	0.39


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLLIE'S BARGAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLLIE'S BARGAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MGIC INVESTMENT US5528481030
	NATIONAL FUEL GAS US6361801011
	RYMAN HOSPITALITY US78377T1079

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLLIE'S BARGAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLLIE'S BARGAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	FIELMANN DE0005772206
	MOONPIG GROUP GB00BMT9K014

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’590.28	2’881.61	3’185.67
Dividende		0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	3.74	4.27	4.73
KGV	29.36	25.71	23.25
EBIT in Mio.	290.03	332.91	369.07
EBITDA in Mio.	352.55	402.01	436.13
Gewinn in Mio.	231.29	263.04	289.82
Gewinn (bereinigt) in Mio.	231.29	263.04	289.82
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	306.88	348.37	386.23
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	309.44	353.31
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.74	4.27	4.73
Gewinn/Aktie (reported)	3.74	4.22	4.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’043.34	1’160.37	1’281.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-85.75	-72.75
Cashflow (Operations) in Mio.	248.06	287.49
Cashflow (Financing) in Mio.	-138.60	-158.70
Cashflow/Aktie	4.38	4.93	5.77
Free Cashflow in Mio.	208.19	207.42	240.64
Free Cashflow/Aktie	5.22	3.28
Buchwert/Aktie	29.66	32.72	39.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-26.17	-179.85	-348.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	84.57	82.79	75.02
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	697.46	768.41	849.40
Eigenkapital in Mio.	1’854.46	2’056.87	2’346.15
Bilanzsumme in Mio.	2’785.35	3’006.14

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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