Olvi OY a Aktie 10253 / FI0009900401
47.79
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2.38
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5.25%
21.01.2021
BRX
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Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Olvi OYJShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.20 EUR | 0.79 | 1.33 | 9.81 | +9.19% | +3.9% | +18.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "32.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OLVI OYJ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.58% | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olvi OYJShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.20 EUR | 0.79 | -44.00 | 153.00 | 0.54 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Olvi OYJShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu Olvi OY a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 684.53 | 712.19 | 742.33 |
| Dividende | 1.35 | 1.49 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.31 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 3.56 | 3.85 |
| KGV | 10.27 | 9.71 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 87.25 | 92.66 | 100.37 |
| EBITDA in Mio. | 115.84 | 121.88 | 130.40 |
| Gewinn in Mio. | 69.61 | 73.82 | 79.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.17 | 74.10 | 80.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87.83 | 93.24 | 100.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.37 | 3.56 | 3.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 284.70 | 305.20 | 324.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.00 | -41.00 | -42.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98.23 | 98.25 | 108.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.65 | -29.85 | -32.35 |
| Cashflow/Aktie | 4.70 | 4.95 | 5.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 43.73 | 60.03 | 74.80 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.75 | 19.85 | 22.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58.19 | -88.46 | -131.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.67 | 36.67 | 33.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 368.25 | 411.00 | 459.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 590.00 | 634.75 | 689.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen
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