Olvi OY a Fundamentalanalyse

Olvi OY a Aktie VALOR 10253 / ISIN FI0009900401

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
35.75 EUR	0.82			1.29	10.18	+9.35%	+3.76%		+12.39%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "32.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+12.39%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.39.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.82	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OLVI OYJ ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.29	30.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.13%
KGV	10.18	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.35%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.76%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.34% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
35.75 EUR	0.82	-46.00	155.00	0.52	0.33


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%.
Beta	0.52	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FISKARS OYJ FI0009000400
	KONECRANES FI0009005870
	TERVEYSTALO OYJ FI4000252127

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006
	KIRIN HOLDINGS JP3258000003
	ROYAL UNIBREW DK0060634707

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	684.53	712.19	742.33
Dividende	1.35	1.49	1.63
Dividendenrendite (in %)	3.77 %	4.16 %	4.56 %
Gewinn/Aktie	3.37	3.56	3.85
KGV	10.65	10.07	9.30
EBIT in Mio.	87.25	92.66	100.37
EBITDA in Mio.	115.84	121.88	130.40
Gewinn in Mio.	69.61	73.82	79.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	70.17	74.10	80.07
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	87.83	93.24	100.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.37	3.56	3.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	284.70	305.20	324.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-51.00	-41.00	-42.00
Cashflow (Operations) in Mio.	98.23	98.25	108.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-25.65	-29.85	-32.35
Cashflow/Aktie	4.70	4.95	5.50
Free Cashflow in Mio.	43.73	60.03	74.80
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	17.75	19.85	22.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-58.19	-88.46	-131.16
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	53.67	36.67	33.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	368.25	411.00	459.33
Bilanzsumme in Mio.	590.00	634.75	689.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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