Olvi OY a Aktie 10253 / FI0009900401
47.79
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2.38
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5.25%
21.01.2021
BRX
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Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Olvi OYJShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 EUR | 0.63 | 1.71 | 7.89 | +8.63% | +4.83% | -1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "31.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist OLVI OYJ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olvi OYJShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 EUR | 0.63 | -57.00 | 174.00 | 0.27 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Olvi OYJShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLVI OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLVI OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANADOLU EFES BIRACILIK TRAAEFES91A9 |
|
| CARLSBERG BREWERY MAL. MYL2836OO004 |
|
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
Schätzungen zu Olvi OY a in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 651.64 | 674.92 | 702.48 | 735.40 |
| Dividende | 1.31 | 1.40 | 1.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.93 % | 5.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.05 | 3.32 | 3.52 | |
| KGV | 9.30 | 8.54 | 8.06 | |
| EBIT in Mio. | 82.69 | 86.90 | 91.78 | 104.00 |
| EBITDA in Mio. | 108.89 | 116.22 | 122.46 | 140.70 |
| Gewinn in Mio. | 63.05 | 68.75 | 72.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63.83 | 69.40 | 73.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.78 | 87.36 | 92.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.33 | 3.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 268.10 | 285.40 | 303.90 | 323.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 88.43 | 96.63 | 97.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.70 | -29.30 | -30.60 | |
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.71 | 4.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 39.18 | 43.88 | 59.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 15.71 | 17.68 | 19.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41.55 | -56.55 | -87.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.00 | 53.33 | 36.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 326.25 | 367.25 | 409.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 532.25 | 579.25 | 626.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olvi OYJShs -A- Aktie Analysen
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