ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
262.80
INR
5.80
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2.26%
31.01.2025
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.42 | 1.93 | 5.89 | +5.98% | +5.41% | +9.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "260.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.68% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 9.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.42 | 23.00 | 278.00 | 1.28 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| AKER BP NO0010345853 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’301’388.54 | 6’397’129.30 | 6’602’799.22 |
| Dividende | 12.90 | 13.97 | 14.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.32 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 36.48 | 40.32 | 42.72 |
| KGV | 7.20 | 6.52 | 6.15 |
| EBIT in Mio. | 588’559.27 | 656’893.01 | 700’492.80 |
| EBITDA in Mio. | 997’798.79 | 1’110’200.29 | 1’165’382.87 |
| Gewinn in Mio. | 454’171.32 | 504’656.45 | 517’251.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 451’487.59 | 502’691.88 | 510’479.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 614’580.35 | 690’370.77 | 721’504.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 605’920.65 | 686’080.61 | 697’223.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.50 | 40.84 | 42.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’811’143.13 | 1’897’731.25 | 2’608’720.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -399’622.20 | -365’828.93 | -292’548.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 771’718.89 | 822’855.42 | 872’480.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274’480.69 | -191’391.56 | -203’621.21 |
| Cashflow/Aktie | 71.41 | 76.51 | 81.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 294’688.06 | 346’591.71 | 403’182.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.20 | 72.73 | 78.25 |
| Buchwert/Aktie | 281.38 | 307.44 | 336.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 466’194.98 | 342’739.27 | 185’878.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 484’500.64 | 507’766.78 | 491’081.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’041’000.00 | 1’044’000.00 | 1’097’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’534’682.17 | 3’829’684.61 | 4’194’152.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’058’992.19 | 6’396’725.31 | 7’025’577.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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