Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
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-2.15
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-19.52%
11.12.2023
BRX
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 5.3 | 1.24 | 13.44 | +13.38% | +3.32% | +1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "18.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.41% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.55% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 EUR | 5.30 | -24.00 | 187.00 | 0.73 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| AZELIS GROUP NV BE0974400328 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’465.58 | 8’691.68 | 8’995.21 | 10’016.16 | 9’950.98 |
| Dividende | 0.54 | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.66 % | 4.00 % | 4.31 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.16 | 1.31 | 1.45 | 1.61 |
| KGV | 16.77 | 14.59 | 12.96 | 11.70 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 952.09 | 1’035.10 | 1’102.20 | 1’184.91 | 1’272.48 |
| EBITDA in Mio. | 1’447.02 | 1’540.43 | 1’616.62 | 1’714.04 | 1’816.25 |
| Gewinn in Mio. | 495.23 | 567.39 | 634.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 495.23 | 567.39 | 634.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 752.95 | 856.76 | 947.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.20 | 1.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’449.00 | 1’538.00 | 1’593.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -399.50 | -454.50 | -462.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’015.50 | 1’159.00 | 1’233.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -469.00 | -517.00 | -551.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.28 | 2.41 | 2.48 | 2.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 644.00 | 809.50 | 879.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.50 | 1.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.64 | 10.24 | 10.90 | 11.69 | 12.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’550.62 | 1’253.67 | 920.58 | 1’035.87 | 761.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 460.00 | 441.50 | 449.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’762.73 | 5’048.30 | 5’361.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’744.50 | 9’927.00 | 10’139.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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