Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
1.46
EUR
0.29
EUR
24.79%
09.12.2024
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 EUR | 1.99 | 1.05 | 13.25 | +9.46% | +4.44% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "2.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.27% | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 EUR | 1.99 | 29.00 | 217.00 | 1.22 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’685.42 | 2’354.37 | 2’454.45 | 2’621.71 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.55 % | 5.30 % | 6.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.23 | |
| KGV | 16.96 | 15.48 | 11.18 | 10.42 |
| EBIT in Mio. | 361.46 | 324.79 | 350.57 | 390.35 |
| EBITDA in Mio. | 589.29 | 508.08 | 537.50 | 581.56 |
| Gewinn in Mio. | 186.25 | 200.12 | 226.84 | 250.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.25 | 191.09 | 216.20 | 250.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.81 | 272.66 | 297.97 | 335.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 255.80 | 257.30 | 274.15 | 335.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 577.96 | 506.26 | 548.08 | 589.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’342.26 | -160.64 | -166.50 | -212.03 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 517.68 | 489.38 | 383.12 | 424.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -921.87 | -472.62 | -316.15 | -212.42 |
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.33 | 0.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 240.56 | 321.40 | 203.72 | 188.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| Buchwert/Aktie | 1.86 | 1.86 | 1.98 | 1.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 615.50 | 755.55 | 755.19 | 751.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 556.54 | 177.64 | 187.75 | 212.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’460.46 | 2’257.30 | 2’319.32 | 1’709.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’066.54 | 4’824.53 | 5’029.55 | 4’455.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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