Orora Fundamentalanalyse

Orora Aktie VALOR 22750502 / ISIN AU000000ORA8

1.01

EUR

-0.05

EUR

-4.72%

03.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.08 EUR	1.54			1.46	12.85	+13.2%	+5.58%		-6.21%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "2.41" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.21%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.21.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.54	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.46	38.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.42%
KGV	12.85	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.2%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.58%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.08 EUR	1.54	-8.00	211.00	0.99	0.32


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Beta	0.99	Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.32	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8
	INCITEC PIVOT AU000000IPL1
	INGENIA COMM AU000000INA9

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CROWN HDG. US2283681060
	FP JP3167000003
	VISCOFAN ES0184262212

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’075.35	2’153.11	2’217.99	2’387.18
Dividende	0.10	0.11	0.12	0.14
Dividendenrendite (in %)	5.33 %	5.93 %	6.60 %	7.40 %
Gewinn/Aktie	0.12	0.15	0.17	0.21
KGV	15.36	11.94	10.90	8.74
EBIT in Mio.	263.81	294.29	309.94	325.15
EBITDA in Mio.	411.61	454.57	476.94	507.28
Gewinn in Mio.	156.01	184.35	195.12	209.49
Gewinn (bereinigt) in Mio.	157.02	184.41	194.54	209.49
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	203.36	250.45	261.76	259.15
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	198.10	258.19	264.72	259.15
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.10	0.15	0.17	0.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	409.18	446.62	471.88	501.34
Cashflow (Investing) in Mio.	1’238.50	-194.73	-183.67	-162.03
Cashflow (Operations) in Mio.	317.01	344.75	342.53	337.46
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’745.83	-184.12	-126.11	-175.44
Cashflow/Aktie	0.28	0.27	0.29
Free Cashflow in Mio.	26.47	160.55	169.74	151.51
Free Cashflow/Aktie	-0.03	0.10	0.13	0.15
Buchwert/Aktie	2.14	2.18	2.22	2.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	388.72	571.75	587.65	1’027.79
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	309.05	186.78	177.11	162.03
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’766.04	2’635.84	2’648.22	2’400.10
Bilanzsumme in Mio.	4’570.91	4’644.80	4’764.01	4’976.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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